| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 856.00 | 2 377.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 365.00 | 48 239.00 | 26 125.00 | 74 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 936.00 | 56 634.00 | 52 302.00 | 108 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 793.00 | | 300 793.00 | 300 793.00 |
BZ Autres créances | 1 135 879.00 | | 1 135 879.00 | 1 135 879.00 |
CF Disponibilités | 230 419.00 | | 230 419.00 | 230 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 982.00 | | 1 667 982.00 | 1 667 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 919.00 | 56 634.00 | 1 720 285.00 | 1 776 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051 877.00 | | | 1 051 877.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 748.00 | 245 748.00 | | 245 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DG Autres réserves | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
DH Report à nouveau | -5 728.00 | -15 919.00 | | -5 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | 10 191.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 268 791.00 | 267 615.00 | | 268 791.00 |
DP Provisions pour risques | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 377.00 | 108 407.00 | | 91 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 725.00 | 3 760.00 | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 739.00 | 824 460.00 | | 597 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 459.00 | 423 713.00 | | 570 459.00 |
EA Autres dettes | 56 131.00 | 31 211.00 | | 56 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 651.00 | 212 042.00 | | 56 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 083.00 | 1 603 594.00 | | 1 406 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 285.00 | 1 916 620.00 | | 1 720 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 816.00 | 1 514 549.00 | | 1 336 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 2 904 830.00 | | 2 904 830.00 | 2 904 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 579.00 | | 2 906 579.00 | 2 906 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 549.00 | 15 240.00 | | 14 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 853.00 | 11 953.00 | | 7 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 975.00 | 16 667.00 | | 79 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 828.00 | 28 619.00 | | 87 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 447.00 | 1 036.00 | | 40 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 996.00 | 25 000.00 | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 443.00 | 26 036.00 | | 48 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 385.00 | 2 583.00 | | 39 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 5 091.00 | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 911.00 | 2 706 775.00 | | 3 020 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 735.00 | 2 696 584.00 | | 3 019 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176.00 | 10 191.00 | | 1 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 821.00 | 23 535.00 | | 35 821.00 |