| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 812.00 | 263 152.00 | 5 660.00 | 268 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 283.00 | 470 557.00 | 279 726.00 | 750 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 938 425.00 | | 17 938 425.00 | 17 938 425.00 |
CF Disponibilités | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 056 089.00 | | 18 056 089.00 | 18 056 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 806 372.00 | 470 557.00 | 18 335 815.00 | 18 806 372.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 402.00 | 206 402.00 | | 206 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307 000.00 | 5 307 000.00 | | 5 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
DG Autres réserves | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
DH Report à nouveau | 10 488 818.00 | 10 490 821.00 | | 10 488 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 826.00 | -2 003.00 | | 988 826.00 |
DL TOTAL (I) | 17 751 374.00 | 16 762 549.00 | | 17 751 374.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 993.00 | 130 723.00 | | 103 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 20 870.00 | | 7 673.00 |
EA Autres dettes | 387 775.00 | 157 031.00 | | 387 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 441.00 | 308 623.00 | | 499 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 335 815.00 | 17 156 172.00 | | 18 335 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 767.00 | | 830 767.00 | 830 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 767.00 | | 830 767.00 | 830 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -351 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 62 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | 1 020.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 1 020.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265.00 | 1 020.00 | | 12 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 265.00 | 1 020.00 | | 12 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 775.00 | -399.00 | | 387 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 793.00 | 1 202 221.00 | | 1 629 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 967.00 | 1 204 225.00 | | 640 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 826.00 | -2 003.00 | | 988 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 420.00 | | | 613 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 402.00 | | | 206 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 530.00 | 2 026.00 | | 468 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 402.00 | | | 206 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 128.00 | 2 026.00 | | 262 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 820.00 | 2 100.00 | 348 920.00 | 346 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 820.00 | 2 100.00 | 348 920.00 | 346 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 820.00 | 2 100.00 | 348 920.00 | 431 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 112.00 | 135 112.00 | | 135 112.00 |
VB T. V. A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VC Groupe et associés | 17 921 092.00 | 17 921 092.00 | | 17 921 092.00 |
VI Groupe et associés | 387 775.00 | 387 775.00 | | 387 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 073 537.00 | 18 073 537.00 | | 18 073 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 441.00 | 499 441.00 | | 499 441.00 |