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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 352.00 | 64 689.00 | 214 663.00 | 279 352.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 320 307.00 | 96 770.00 | 223 537.00 | 320 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 191.00 | 252 183.00 | 33 008.00 | 285 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 098.00 | 633 120.00 | 151 977.00 | 785 098.00 |
BF Prêts | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 758.00 | 1 046 763.00 | 707 995.00 | 1 754 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 303 669.00 | | 1 303 669.00 | 1 303 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 151.00 | 17 523.00 | 955 629.00 | 973 151.00 |
BZ Autres créances | 785 794.00 | | 785 794.00 | 785 794.00 |
CF Disponibilités | 2 259 732.00 | | 2 259 732.00 | 2 259 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 655.00 | 17 523.00 | 5 505 132.00 | 5 522 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 413.00 | 1 064 286.00 | 6 213 128.00 | 7 277 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 083.00 | | | 1 889 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 038.00 | | | 320 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 121.00 | | | 5 039 121.00 |
DP Provisions pour risques | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 094.00 | | | 327 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 831.00 | | | 230 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 279.00 | | | 282 279.00 |
EA Autres dettes | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 509.00 | | | 940 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 128.00 | | | 6 213 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 801.00 | | | 732 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 704.00 | | 37 166.00 | 1 748 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 26 943.00 | 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776.00 | 30 336.00 | 1 754 758.00 | 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 336.00 | 1 425 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 974.00 | | 2 245.00 | 299 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 956.00 | | 32 975.00 | 1 422 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 773.00 | | 1 946.00 | 25 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 617.00 | 82 163.00 | 17.00 | 964 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 290.00 | 3 400.00 | | 61 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 327.00 | 78 763.00 | 17.00 | 903 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 228 497.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 846.00 | 2 823.00 | 146.00 | 14 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 846.00 | 2 823.00 | 146.00 | 14 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 846.00 | 231 321.00 | 146.00 | 19 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 612.00 | 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 831.00 | 230 831.00 | | 230 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
UP Prêts | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
UX Autres créances clients | 952 152.00 | 952 152.00 | | 952 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VB T. V. A. | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VC Groupe et associés | 648 836.00 | 648 836.00 | | 648 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 923.00 | 118 215.00 | 207 709.00 | 325 923.00 |
VI Groupe et associés | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 457.00 | 1 781 548.00 | 26 910.00 | 1 808 457.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 509.00 | 732 801.00 | 207 709.00 | 940 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |