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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 111 050.00 | 49 321.00 | 61 728.00 | 111 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 870.00 | 22 861.00 | 8 009.00 | 30 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 921.00 | 72 182.00 | 96 738.00 | 168 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 360.00 | 5 211.00 | 1 629 148.00 | 1 634 360.00 |
BZ Autres créances | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
CF Disponibilités | 1 233 479.00 | | 1 233 479.00 | 1 233 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 770.00 | | 256 770.00 | 256 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 846.00 | 5 211.00 | 3 492 634.00 | 3 497 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 767.00 | 77 394.00 | 3 589 373.00 | 3 666 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 179 818.00 | 1 179 818.00 | | 1 179 818.00 |
DH Report à nouveau | -154 103.00 | 8 382.00 | | -154 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 440.00 | -162 485.00 | | 196 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 540.00 | 1 034 099.00 | | 1 230 540.00 |
DP Provisions pour risques | 115 172.00 | 114 172.00 | | 115 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 172.00 | 114 172.00 | | 115 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558 128.00 | 60 735.00 | | 1 558 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 796.00 | 174 182.00 | | 193 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 645.00 | 179 064.00 | | 491 645.00 |
EA Autres dettes | | 60 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 660.00 | 474 459.00 | | 2 243 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 373.00 | 1 622 731.00 | | 3 589 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 021 675.00 | | 3 021 675.00 | 3 021 675.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 875.00 | | 3 025 875.00 | 3 025 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 540.00 | 32 815.00 | | 70 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 540.00 | 32 815.00 | | 70 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 166 336.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 166 336.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 540.00 | -133 521.00 | | 67 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 677.00 | 2 257 864.00 | | 3 104 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 236.00 | 2 420 349.00 | | 2 908 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 440.00 | -162 485.00 | | 196 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 339.00 | 7 844.00 | | 64 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 339.00 | 7 844.00 | | 64 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 797.00 | 193 797.00 | | 193 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 646.00 | 491 646.00 | | 491 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153 317.00 | 2 153 317.00 | | 2 153 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 317.00 | 2 153 317.00 | 1 000.00 | 2 154 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 533.00 | 685 533.00 | | 685 533.00 |