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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 385.00 | 359 385.00 | | 359 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 032 441.00 | | 2 032 441.00 | 2 032 441.00 |
AN Terrains | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 788.00 | 2 245 481.00 | 357 307.00 | 2 602 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 531 833.00 | 6 237 383.00 | 2 294 450.00 | 8 531 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 764.00 | | 185 764.00 | 185 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 873.00 | | 286 873.00 | 286 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 029 540.00 | 8 872 705.00 | 5 156 835.00 | 14 029 540.00 |
BN En cours de production de biens | | 43 041.00 | -43 041.00 | |
BP En cours de production de services | 431 263.00 | | 431 263.00 | 431 263.00 |
BT Marchandises | 44 671 213.00 | 1 682 812.00 | 42 988 401.00 | 44 671 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 983 134.00 | 385 305.00 | 14 597 830.00 | 14 983 134.00 |
BZ Autres créances | 2 977 229.00 | | 2 977 229.00 | 2 977 229.00 |
CF Disponibilités | 410 272.00 | | 410 272.00 | 410 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 641 160.00 | 2 111 158.00 | 61 530 003.00 | 63 641 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 670 700.00 | 10 983 863.00 | 66 686 838.00 | 77 670 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 995 900.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | -50.00 | -51.00 | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 347.00 | -6 053 499.00 | | -80 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 878.00 | 7 614.00 | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 114.00 | -3 039 403.00 | | 2 934 114.00 |
DP Provisions pour risques | 486 757.00 | 689 530.00 | | 486 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 565 987.00 | 1 912 230.00 | | 1 565 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052 744.00 | 2 601 760.00 | | 2 052 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 738.00 | 54 103.00 | | 60 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470 117.00 | 13 484 757.00 | | 16 470 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 904 224.00 | 3 521 143.00 | | 2 904 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 783 802.00 | 52 843 664.00 | | 35 783 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735 068.00 | 5 726 433.00 | | 5 735 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 333.00 | | |
EA Autres dettes | 383 927.00 | 268 840.00 | | 383 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 103.00 | 402 056.00 | | 362 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 699 979.00 | 76 309 329.00 | | 61 699 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 686 838.00 | 75 871 685.00 | | 66 686 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 117 813.00 | 537 623.00 | 269 655 436.00 | 269 117 813.00 |
FD Production vendue biens | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
FG Production vendue services | 15 997 100.00 | 288.00 | 15 997 388.00 | 15 997 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 201 252.00 | 537 911.00 | 285 739 163.00 | 285 201 252.00 |
FM Production stockée | | | 189 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 817 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 273 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 551 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 079 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 274 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 862 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 666 170.00 | |
GE Autres charges | | | 595 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 388 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -12 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 723.00 | 13 726.00 | | 22 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 098.00 | 14 519.00 | | 339 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 821.00 | 15 902.00 | | 361 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | | | -35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 770.00 | 81 424.00 | | 373 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 155.00 | 81 424.00 | | 374 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 334.00 | -65 522.00 | | -12 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 179 440.00 | 241 186 491.00 | | 291 179 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 259 787.00 | 247 239 990.00 | | 291 259 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 347.00 | -6 053 499.00 | | -80 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 750 656.00 | | 1 804 498.00 | 13 750 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 172.00 | 286 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085 364.00 | 440 250.00 | 14 029 540.00 | 1 085 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 604.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 098.00 | 2 391 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 364.00 | 4 376.00 | 11 350 841.00 | 1 085 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 924.00 | | | 2 730 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 640 670.00 | | 1 799 911.00 | 10 640 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 458.00 | | 4 587.00 | 345 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 764.00 | | | 185 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387 516.00 | 522 749.00 | 37 560.00 | 8 387 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 385.00 | | | 359 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 994 527.00 | 522 749.00 | 3 956.00 | 7 994 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601 760.00 | 1 666 170.00 | 2 215 186.00 | 2 601 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 098.00 | | 339 098.00 | 339 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 713 212.00 | 1 725 853.00 | 1 713 212.00 | 1 713 212.00 |
6T Sur comptes clients | 466 316.00 | 369 350.00 | 450 361.00 | 466 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518 626.00 | 2 095 203.00 | 2 502 671.00 | 2 518 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120 386.00 | 3 761 373.00 | 4 717 857.00 | 5 120 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 761 373.00 | 4 378 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | 339 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 783 802.00 | 35 783 802.00 | | 35 783 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578 513.00 | 1 578 513.00 | | 1 578 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 707.00 | 1 237 707.00 | | 1 237 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 927.00 | 383 927.00 | | 383 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 103.00 | 362 103.00 | | 362 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 873.00 | | 286 873.00 | 286 873.00 |
UX Autres créances clients | 14 912 842.00 | 14 912 842.00 | | 14 912 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VB T. V. A. | 1 505 056.00 | 1 505 056.00 | | 1 505 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VI Groupe et associés | 15 445 117.00 | 15 445 117.00 | | 15 445 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 031.00 | 854 031.00 | | 854 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 885.00 | 1 462 885.00 | | 1 462 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 266 519.00 | 17 979 646.00 | 286 873.00 | 18 266 519.00 |
VW T.V.A. | 2 064 816.00 | 2 064 816.00 | | 2 064 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 795 756.00 | 57 770 756.00 | 1 025 000.00 | 58 795 756.00 |