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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 17 575.00 | 1 604.00 | 19 179.00 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | 698 930.00 | 208 141.00 | 907 072.00 |
AN Terrains | 7 970.00 | 3 366.00 | 4 604.00 | 7 970.00 |
AP Constructions | 241 844.00 | 232 741.00 | 9 103.00 | 241 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 224.00 | 112 266.00 | 39 958.00 | 152 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 772.00 | 875 784.00 | 341 988.00 | 1 217 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 537.00 | 1 940 662.00 | 608 875.00 | 2 549 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 253.00 | 88 920.00 | 1 494 333.00 | 1 583 253.00 |
BZ Autres créances | 744 047.00 | | 744 047.00 | 744 047.00 |
CF Disponibilités | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 421.00 | 88 920.00 | 2 412 501.00 | 2 501 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 957.00 | 2 029 582.00 | 3 021 376.00 | 5 050 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 100.00 | 1 688 100.00 | | 2 338 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 349.00 | 8 348.00 | | 8 349.00 |
DG Autres réserves | 619 779.00 | 619 779.00 | | 619 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 195.00 | -946 114.00 | | -1 658 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 049.00 | -712 081.00 | | -996 049.00 |
DK Provisions réglementées | 9 185.00 | 3 475.00 | | 9 185.00 |
DL TOTAL (I) | 321 840.00 | 662 178.00 | | 321 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 616.00 | 997.00 | | 23 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 379.00 | 7 851.00 | | 11 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 342.00 | 1 556 013.00 | | 1 339 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 247.00 | 504 125.00 | | 574 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 783.00 | | |
EA Autres dettes | 750 951.00 | 370 854.00 | | 750 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 536.00 | 2 497 624.00 | | 2 699 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 376.00 | 3 159 802.00 | | 3 021 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 714 064.00 | | 5 714 064.00 | 5 714 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 064.00 | | 5 714 064.00 | 5 714 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -6 026.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 39.00 | | 2 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | 277.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 317.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 29.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 988.00 | 4.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | 34.00 | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | 283.00 | | -3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 514.00 | 5 530 690.00 | | 5 883 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 562.00 | 6 242 771.00 | | 6 879 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 049.00 | -712 081.00 | | -996 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 022.00 | | 120 038.00 | 2 426 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 251.00 | 3.00 | | 926 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 771.00 | | 120 038.00 | 1 499 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 465.00 | 198 197.00 | | 1 742 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 479.00 | 53 026.00 | | 663 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 986.00 | 145 171.00 | | 1 078 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 685.00 | 79 300.00 | 1 065.00 | 10 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 685.00 | 79 300.00 | 1 065.00 | 10 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 685.00 | 79 300.00 | 1 065.00 | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 342.00 | 1 188 708.00 | 150 634.00 | 1 339 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 076.00 | 221 076.00 | | 221 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 293.00 | 286 293.00 | | 286 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 464.00 | 471 464.00 | | 471 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 003.00 | 1 489 003.00 | | 1 489 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
VB T. V. A. | 277 126.00 | 277 126.00 | | 277 126.00 |
VC Groupe et associés | 145 319.00 | 145 319.00 | | 145 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VI Groupe et associés | 279 540.00 | 279 540.00 | | 279 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 753.00 | 76 620.00 | 218 133.00 | 294 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 628.00 | 2 183 495.00 | 218 133.00 | 2 401 628.00 |
VW T.V.A. | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 209.00 | 2 537 575.00 | 150 634.00 | 2 688 209.00 |