| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 116.00 | 66 804.00 | 41 311.00 | 108 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 058.00 | 70 145.00 | 103 913.00 | 174 058.00 |
BT Marchandises | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
BZ Autres créances | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 941.00 | | 238 941.00 | 238 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 999.00 | 70 145.00 | 342 854.00 | 412 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 79 296.00 | 143 855.00 | | 79 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377.00 | -64 559.00 | | 17 377.00 |
DL TOTAL (I) | 113 296.00 | 95 919.00 | | 113 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 030.00 | 75 369.00 | | 40 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 263.00 | 48 404.00 | | 48 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 466.00 | 98 333.00 | | 131 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 15 703.00 | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 558.00 | 238 076.00 | | 229 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 854.00 | 333 995.00 | | 342 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 893.00 | 8 654.00 | 591 547.00 | 582 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 893.00 | 8 654.00 | 591 547.00 | 582 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 1 162.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1 162.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -1 162.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 354.00 | 561 245.00 | | 595 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 977.00 | 625 804.00 | | 577 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 377.00 | -64 559.00 | | 17 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 340.00 | | 1 199.00 | 173 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 174 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 111 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 738.00 | | 1 199.00 | 110 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 374.00 | 9 252.00 | 481.00 | 61 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 374.00 | 9 252.00 | 481.00 | 61 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VI Groupe et associés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 697.00 | 80 622.00 | 75.00 | 80 697.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |