| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 849.00 | 107 676.00 | 16 173.00 | 123 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 548.00 | 255 257.00 | 67 290.00 | 322 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 397.00 | 362 933.00 | 83 463.00 | 446 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 732.00 | 56 823.00 | 782 908.00 | 839 732.00 |
BZ Autres créances | 266 096.00 | | 266 096.00 | 266 096.00 |
CF Disponibilités | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 446.00 | 56 823.00 | 1 145 622.00 | 1 202 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 844.00 | 419 757.00 | 1 229 086.00 | 1 648 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
DH Report à nouveau | 98 807.00 | 65 230.00 | | 98 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | 44 377.00 | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 402 440.00 | 407 507.00 | | 402 440.00 |
DP Provisions pour risques | 35 200.00 | 43 431.00 | | 35 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 200.00 | 43 431.00 | | 35 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 431.00 | 7 219.00 | | 7 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 254.00 | 11 598.00 | | 23 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 456.00 | 338 609.00 | | 328 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 900.00 | 345 101.00 | | 398 900.00 |
EA Autres dettes | 28 468.00 | 69 749.00 | | 28 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 935.00 | 209.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 446.00 | 772 488.00 | | 791 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 086.00 | 1 223 427.00 | | 1 229 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 191.00 | 760 889.00 | | 768 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 290.00 | | 2 987 290.00 | 2 987 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 290.00 | | 2 987 290.00 | 2 987 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 966.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 647.00 | 36 871.00 | | 16 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 431.00 | 25 000.00 | | 12 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 078.00 | 61 871.00 | | 29 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 192.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 529.00 | 19 388.00 | | 4 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | 11 431.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 31 012.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 758.00 | 30 859.00 | | 18 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 722.00 | 3 039 138.00 | | 3 082 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 990.00 | 2 994 761.00 | | 3 076 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 732.00 | 44 377.00 | | 5 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 135.00 | | 25 873.00 | 498 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 611.00 | 446 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 611.00 | 446 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 135.00 | | 25 873.00 | 498 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 521.00 | 69 494.00 | 73 081.00 | 366 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 521.00 | 69 494.00 | 73 081.00 | 366 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 431.00 | 4 200.00 | 12 431.00 | 43 431.00 |
6T Sur comptes clients | 69 369.00 | 35 966.00 | 48 512.00 | 69 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 369.00 | 35 966.00 | 48 512.00 | 69 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 800.00 | 40 166.00 | 60 943.00 | 112 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 966.00 | 48 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | 12 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 456.00 | 328 456.00 | | 328 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 787 645.00 | 787 645.00 | | 787 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
VB T. V. A. | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VC Groupe et associés | 158 857.00 | 158 857.00 | | 158 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 628.00 | 1 058 541.00 | 52 087.00 | 1 110 628.00 |
VW T.V.A. | 173 662.00 | 173 662.00 | | 173 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 191.00 | 768 191.00 | | 768 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 864.00 | 28 075.00 | | 29 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 892.00 | 10 111.00 | | 26 892.00 |
ST Autres comptes | 326 011.00 | 327 247.00 | | 326 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 415.00 | 149 241.00 | | 164 415.00 |
YT Sous‐traitance | 738 387.00 | 563 874.00 | | 738 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 800.00 | 29 273.00 | | 15 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 665.00 | 57 348.00 | | 45 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 616.00 | 588 152.00 | | 589 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 696.00 | 248 292.00 | | 326 696.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 263.00 | 1 050 475.00 | | 1 309 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |