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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 657.00 | 35 612.00 | 296 045.00 | 331 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CF Disponibilités | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 772.00 | 35 612.00 | 463 159.00 | 498 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 839.00 | 73 680.00 | 463 159.00 | 536 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 322.00 | 100 754.00 | | 99 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | -1 431.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 141 493.00 | 137 822.00 | | 141 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 14 299.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 666.00 | 265 660.00 | | 321 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 159.00 | 403 483.00 | | 463 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 782.00 | | 364 782.00 | 364 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 782.00 | | 364 782.00 | 364 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 135.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 135.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 755.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 755.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -620.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 422.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 578.00 | 356 407.00 | | 365 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 907.00 | 357 839.00 | | 361 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | -1 431.00 | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 318.00 | 292 583.00 | 42 735.00 | 335 318.00 |
VW T.V.A. | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |