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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 712.00 | 520 035.00 | 262 677.00 | 782 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 112.00 | 520 035.00 | 341 077.00 | 861 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 083.00 | 46 746.00 | 204 337.00 | 251 083.00 |
BZ Autres créances | 468 982.00 | | 468 982.00 | 468 982.00 |
CF Disponibilités | 401 423.00 | | 401 423.00 | 401 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 093.00 | 46 746.00 | 1 139 347.00 | 1 186 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 204.00 | 566 781.00 | 1 480 423.00 | 2 047 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 382.00 | 547 984.00 | | 501 382.00 |
DL TOTAL (I) | 525 774.00 | 572 376.00 | | 525 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 277.00 | 289 629.00 | | 396 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 198 567.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 924.00 | 78 556.00 | | 125 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 733.00 | 61 318.00 | | 76 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | 3 693.00 | | 1 348.00 |
EA Autres dettes | 147 181.00 | 55 667.00 | | 147 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 466.00 | 7 975.00 | | 203 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 649.00 | 695 403.00 | | 954 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 423.00 | 1 267 779.00 | | 1 480 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 952 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 798.00 | 2 139 749.00 | | 2 196 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 416.00 | 1 591 765.00 | | 1 695 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 382.00 | 547 984.00 | | 501 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 821.00 | | 118 983.00 | 745 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693.00 | 861 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 782 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 421.00 | | 118 983.00 | 667 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 239.00 | 38 796.00 | | 481 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 239.00 | 38 796.00 | | 481 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 181.00 | 147 181.00 | | 147 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 466.00 | 203 466.00 | | 203 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
UX Autres créances clients | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VC Groupe et associés | 367 158.00 | 367 158.00 | | 367 158.00 |
VI Groupe et associés | 396 277.00 | 396 277.00 | | 396 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 789.00 | 777 075.00 | 35 714.00 | 812 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 929.00 | 950 929.00 | | 950 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |