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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | 11 493.00 | 8 327.00 | 19 820.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 16 827.00 | 1 903.00 | 18 730.00 |
AN Terrains | 33 985.00 | 11 211.00 | 22 775.00 | 33 985.00 |
AP Constructions | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 273.00 | 179 474.00 | 13 799.00 | 193 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 400.00 | 209 903.00 | 21 496.00 | 231 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 488.00 | 433 718.00 | 159 770.00 | 593 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 655.00 | 257 763.00 | 396 892.00 | 654 655.00 |
BN En cours de production de biens | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 917.00 | | 127 917.00 | 127 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 126.00 | 14 642.00 | 504 483.00 | 519 126.00 |
BZ Autres créances | 350 898.00 | | 350 898.00 | 350 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 534 231.00 | | 534 231.00 | 534 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 729.00 | 272 405.00 | 2 202 324.00 | 2 474 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 217.00 | 706 123.00 | 2 362 094.00 | 3 068 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 211.00 | | | 350 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 000 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 024 414.00 | | | 1 024 414.00 |
DH Report à nouveau | | -195 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 160.00 | 220 168.00 | | 374 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 574.00 | 1 299 414.00 | | 1 673 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 452.00 | 58 006.00 | | 18 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 382.00 | 39 000.00 | | 143 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 382.00 | 399 436.00 | | 31 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 601.00 | 274 450.00 | | 251 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 971.00 | 228 568.00 | | 236 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | 2 307.00 | | 3 290.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 5 085.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 520.00 | 1 006 851.00 | | 688 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 094.00 | 2 306 264.00 | | 2 362 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 138.00 | 588 963.00 | | 657 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 382.00 | | | 143 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 409 862.00 | | 3 409 862.00 | 3 409 862.00 |
FG Production vendue services | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 106.00 | | 3 437 106.00 | 3 437 106.00 |
FM Production stockée | | | -141 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 4 788.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 4 788.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 835.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 835.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 3 953.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 650.00 | 2 884 823.00 | | 3 425 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 490.00 | 2 664 654.00 | | 3 051 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 160.00 | 220 168.00 | | 374 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 364.00 | | 7 723.00 | 609 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 599.00 | 593 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 599.00 | 463 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 345.00 | | 7 723.00 | 479 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 349.00 | 26 968.00 | 23 599.00 | 430 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 983.00 | 5 336.00 | | 22 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 365.00 | 21 632.00 | 23 599.00 | 407 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 680.00 | 257 763.00 | 80 680.00 | 80 680.00 |
6T Sur comptes clients | 23 876.00 | | 9 234.00 | 23 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 556.00 | 257 763.00 | 89 914.00 | 104 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 556.00 | 257 763.00 | 89 914.00 | 104 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 763.00 | 89 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 601.00 | 251 601.00 | | 251 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 17 537.00 | |
VB T. V. A. | | | 9 884.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 2 227.00 | |
VW T.V.A. | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 138.00 | 657 138.00 | | 657 138.00 |