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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 434.00 | 36 689.00 | 29 745.00 | 66 434.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 700.00 | 37 788.00 | 44 912.00 | 82 700.00 |
060 Stock marchandises | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
072 Créances – Autres | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
084 Disponibilités | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
088 Caisse | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 865.00 | | 288 865.00 | 288 865.00 |
110 Total général Actif | 371 565.00 | 37 788.00 | 333 777.00 | 371 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 307.00 | 145 753.00 | | 72 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | 4 668.00 | | 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4.00 | 857.00 | | 4.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 8.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 597.00 | 151 286.00 | | 72 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 593.00 | 48 336.00 | | 17 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 917.00 | 9 216.00 | | 10 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 53.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 324.00 | 66 892.00 | | 65 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 092.00 | 5 744.00 | | 7 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 423.00 | 10 704.00 | | 5 423.00 |
252 Charges sociales | 297.00 | 249.00 | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | 2 958.00 | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 326.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 018.00 | 144 425.00 | | 111 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 421.00 | 6 861.00 | | -38 421.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | | 349.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 088.00 | 6 818.00 | | -30 088.00 |