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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 2 395 384.00 | | 2 395 384.00 | 2 395 384.00 |
AP Constructions | 6 128 355.00 | 2 787 344.00 | 3 341 011.00 | 6 128 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 776.00 | 37 449.00 | 3 328.00 | 40 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 907.00 | 895 136.00 | 21 772.00 | 916 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965 544.00 | 3 971 828.00 | 6 993 715.00 | 10 965 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 176 130.00 | 23 439.00 | 152 690.00 | 176 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 863.00 | | 501 863.00 | 501 863.00 |
BZ Autres créances | 8 953 035.00 | 36 060.00 | 8 916 974.00 | 8 953 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
CF Disponibilités | 1 003 418.00 | | 1 003 418.00 | 1 003 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 801 564.00 | 59 500.00 | 10 742 065.00 | 10 801 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 767 108.00 | 4 031 328.00 | 17 735 780.00 | 21 767 108.00 |
CU Autres participations | 1 362 224.00 | 247 740.00 | 1 114 484.00 | 1 362 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 4 732 509.00 | | | 4 732 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 471.00 | | | 946 471.00 |
DK Provisions réglementées | 751 301.00 | | | 751 301.00 |
DL TOTAL (I) | 6 584 282.00 | | | 6 584 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 964.00 | | | 8 806 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 550.00 | | | 348 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 962.00 | | | 1 092 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 540.00 | | | 343 540.00 |
EA Autres dettes | 340 724.00 | | | 340 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 757.00 | | | 218 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 151 498.00 | | | 11 151 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 735 780.00 | | | 17 735 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 396.00 | | | 3 805 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 331.00 | | 388 331.00 | 388 331.00 |
FG Production vendue services | 3 213 474.00 | | 3 213 474.00 | 3 213 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 805.00 | | 3 601 805.00 | 3 601 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 39 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 514.00 | | | 568 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 324.00 | | | 653 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 324.00 | | | -653 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 596.00 | | | 430 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 830.00 | | | 4 886 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 358.00 | | | 3 940 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 471.00 | | | 946 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 764 419.00 | | 629 993.00 | 10 764 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 289.00 | 1 467 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 792.00 | 121 075.00 | 10 965 544.00 | 307 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 792.00 | 9 786.00 | 9 485 351.00 | 307 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 465 368.00 | | 337 562.00 | 9 465 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 506.00 | | 292 431.00 | 1 286 506.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 341.00 | 369 534.00 | 9 786.00 | 3 364 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 181.00 | 369 534.00 | 9 786.00 | 3 360 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666 806.00 | 84 495.00 | | 666 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 256.00 | 3 184.00 | | 20 256.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 191.00 | | 459 131.00 | 495 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 187.00 | 168 184.00 | 463 131.00 | 602 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 993.00 | 252 679.00 | 463 131.00 | 1 268 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 000.00 | 459 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 387.00 | 329 387.00 | | 329 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 962.00 | 1 092 962.00 | | 1 092 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 909.00 | 171 909.00 | | 171 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 724.00 | 340 724.00 | | 340 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 757.00 | 218 757.00 | | 218 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 508 443.00 | 508 443.00 | | 508 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -6 580.00 | -6 580.00 | | -6 580.00 |
VB T. V. A. | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |
VC Groupe et associés | 7 824 620.00 | 7 824 620.00 | | 7 824 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 538 199.00 | 1 192 097.00 | 5 178 636.00 | 8 538 199.00 |
VI Groupe et associés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 631.00 | | | 710 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 039.00 | | | 1 160 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 510.00 | 970 510.00 | | 970 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 494.00 | 9 473 071.00 | 105 423.00 | 9 578 494.00 |
VW T.V.A. | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 151 498.00 | 3 805 396.00 | 5 178 636.00 | 11 151 498.00 |