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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AN Terrains | 10 245.00 | 8 720.00 | 1 525.00 | 10 245.00 |
AP Constructions | 54 986.00 | 50 402.00 | 4 584.00 | 54 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 544.00 | 231 584.00 | 12 960.00 | 244 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 753.00 | 95 202.00 | 17 551.00 | 112 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 456.00 | 387 541.00 | 36 915.00 | 424 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BT Marchandises | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CF Disponibilités | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 263.00 | | 325 263.00 | 325 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 719.00 | 387 541.00 | 362 178.00 | 749 719.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DL TOTAL (I) | 138 739.00 | | | 138 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 439.00 | | | 223 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 178.00 | | | 362 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 606.00 | | 3.00 | 437 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 153.00 | 424 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 422 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 680.00 | | | 435 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 3.00 | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 386.00 | 17 308.00 | 13 153.00 | 383 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 753.00 | 17 308.00 | 13 153.00 | 381 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 513.00 | 143 397.00 | 115.00 | 143 513.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 439.00 | 223 439.00 | | 223 439.00 |