| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 90 516.00 | 47 394.00 | 43 122.00 | 90 516.00 |
AP Constructions | 617 331.00 | 407 527.00 | 209 805.00 | 617 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 037.00 | 118 321.00 | 10 716.00 | 129 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 847.00 | 125 467.00 | 260 381.00 | 385 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 640.00 | 698 708.00 | 589 932.00 | 1 288 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
BT Marchandises | 460 713.00 | | 460 713.00 | 460 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 562.00 | 17 118.00 | 159 444.00 | 176 562.00 |
BZ Autres créances | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 027.00 | | 1 161 027.00 | 1 161 027.00 |
CF Disponibilités | 363 623.00 | | 363 623.00 | 363 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 484.00 | 17 118.00 | 2 337 367.00 | 2 354 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 124.00 | 715 826.00 | 2 927 298.00 | 3 643 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 562.00 | 1 798 562.00 | | 1 798 562.00 |
DH Report à nouveau | 149 068.00 | 43 412.00 | | 149 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 696.00 | 135 656.00 | | -44 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 934.00 | 2 065 629.00 | | 1 990 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 231.00 | 259 228.00 | | 373 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 138.00 | 150 279.00 | | 315 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 741.00 | 109 919.00 | | 99 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 326.00 | 67 395.00 | | 107 326.00 |
EA Autres dettes | 40 928.00 | 51 471.00 | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 365.00 | 713 681.00 | | 936 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 298.00 | 2 779 311.00 | | 2 927 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 037.00 | | | 622 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 595.00 | | 285 084.00 | 1 071 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 784.00 | 31 254.00 | 1 288 640.00 | 36 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 31 254.00 | 1 222 731.00 | 36 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 686.00 | | 285 084.00 | 1 005 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 915.00 | 90 910.00 | 19 117.00 | 626 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 915.00 | 90 910.00 | 19 117.00 | 626 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 041.00 | | 2 923.00 | 20 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 041.00 | | 2 923.00 | 20 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 041.00 | | 2 923.00 | 20 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 138.00 | 315 138.00 | | 315 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
UX Autres créances clients | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VB T. V. A. | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VC Groupe et associés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 231.00 | 58 903.00 | 108 527.00 | 373 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 706.00 | 277 532.00 | 20 174.00 | 297 706.00 |
VW T.V.A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 365.00 | 622 037.00 | 108 527.00 | 936 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 143.00 | | | 96 143.00 |
ST Autres comptes | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
YT Sous‐traitance | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 226.00 | | | 405 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 856.00 | | | 266 856.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 604.00 | | | 372 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |