| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 207.00 | 53 024.00 | 2 183.00 | 55 207.00 |
AH Fonds commercial | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
AN Terrains | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
AP Constructions | 590 274.00 | 332 932.00 | 257 342.00 | 590 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 634.00 | 44 991.00 | 3 643.00 | 48 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 265.00 | 392 917.00 | 122 348.00 | 515 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BF Prêts | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 736.00 | 885 061.00 | 494 675.00 | 1 379 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 781.00 | | 3 688 781.00 | 3 688 781.00 |
BZ Autres créances | 880 018.00 | | 880 018.00 | 880 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
CF Disponibilités | 559 243.00 | | 559 243.00 | 559 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 694.00 | | 7 062 694.00 | 7 062 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 430.00 | 885 061.00 | 7 557 369.00 | 8 442 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 882.00 | 2 104 975.00 | | 2 483 882.00 |
DH Report à nouveau | | 609 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 740.00 | 421 115.00 | | -244 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 349.00 | 3 188 214.00 | | 2 291 349.00 |
DP Provisions pour risques | 54 414.00 | 104 220.00 | | 54 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 414.00 | 104 220.00 | | 54 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 312.00 | 79 238.00 | | 59 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263 671.00 | 5 034 595.00 | | 3 263 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 330.00 | 1 323 184.00 | | 784 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 260.00 | 1 540 474.00 | | 993 260.00 |
EA Autres dettes | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 605.00 | 8 077 491.00 | | 5 211 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 369.00 | 11 369 926.00 | | 7 557 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 078.00 | 8 034 979.00 | | 5 186 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 758.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 932 213.00 | | 5 932 213.00 | 5 932 213.00 |
FG Production vendue services | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 127.00 | | 5 978 127.00 | 5 978 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 039.00 | |
GE Autres charges | | | 10 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 783.00 | 14 276.00 | | 11 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 400.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 7 400.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 13 002.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 13 442.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 806.00 | -6 042.00 | | 32 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 133 172.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 152.00 | 9 880 872.00 | | 6 205 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 892.00 | 9 459 757.00 | | 6 449 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 740.00 | 421 115.00 | | -244 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 268.00 | | 38 632.00 | 1 367 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 164.00 | 1 379 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 789.00 | 1 215 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 376.00 | | 678.00 | 153 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 606.00 | | 37 554.00 | 1 202 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | 400.00 | 11 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 858.00 | 97 992.00 | 24 789.00 | 811 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 486.00 | 1 538.00 | | 51 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 372.00 | 96 454.00 | 24 789.00 | 760 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 781.00 | 3 688 781.00 | | 3 688 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 659 741.00 | 659 741.00 | | 659 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 494.00 | 4 594 494.00 | | 4 594 494.00 |