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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AH Fonds commercial | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 916.00 | 210 401.00 | 39 515.00 | 249 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 023.00 | 176 995.00 | 84 029.00 | 261 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 473.00 | 388 085.00 | 328 388.00 | 716 473.00 |
BT Marchandises | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CF Disponibilités | 424 797.00 | | 424 797.00 | 424 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 218.00 | | 487 218.00 | 487 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 691.00 | 388 085.00 | 815 606.00 | 1 203 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 264.00 | 541 863.00 | | 549 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 964.00 | 7 401.00 | | 89 964.00 |
DL TOTAL (I) | 694 228.00 | 604 264.00 | | 694 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 7 036.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 44 624.00 | | 26 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 203.00 | 48 950.00 | | 94 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 378.00 | 258 598.00 | | 121 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 606.00 | 862 862.00 | | 815 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 378.00 | 236 896.00 | | 121 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 204.00 | | 26 269.00 | 710 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 74 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 716 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 671.00 | | 26 269.00 | 484 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 117.00 | 34 968.00 | | 353 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 428.00 | 34 968.00 | | 352 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 839.00 | 17 807.00 | | 18 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | 13 734.00 | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 152 904.00 | 105 795.00 | | 152 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 775.00 | 83 495.00 | | 82 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 200.00 | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 863.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 647.00 | 18 670.00 | | 20 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191.00 | 95 426.00 | | 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -767.00 | 67 094.00 | | -767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 797.00 | 203 223.00 | | 246 797.00 |