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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 1 984.00 | 960.00 | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 686.00 | 100 359.00 | 327.00 | 100 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 420.00 | 118 456.00 | 1 963.00 | 120 420.00 |
BT Marchandises | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814.00 | 416.00 | 6 397.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 475.00 | 416.00 | 117 059.00 | 117 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 895.00 | 118 873.00 | 119 022.00 | 237 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
DH Report à nouveau | -159 458.00 | | | -159 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 912.00 | | | -12 912.00 |
DL TOTAL (I) | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 756.00 | | 365 756.00 | 365 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 756.00 | | 365 756.00 | 365 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 856.00 | | | 368 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 768.00 | | | 381 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 912.00 | | | -12 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 694.00 | 761.00 | | 117 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 480.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 189.00 | 281.00 | | 116 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 974.00 | 49 158.00 | 6 816.00 | 55 974.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 571.00 | 38 895.00 | 676.00 | 39 571.00 |
VW T.V.A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 419.00 | 95 603.00 | 6 816.00 | 102 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
ST Autres comptes | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
YT Sous‐traitance | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 637.00 | | | 109 637.00 |