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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 249.00 | 371 399.00 | 323 850.00 | 695 249.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | 2 255.00 | 9 553.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 1 142 204.00 | 949 542.00 | 192 662.00 | 1 142 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 291.00 | 383 584.00 | 80 708.00 | 464 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 734.00 | 646 555.00 | 172 180.00 | 818 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 488.00 | 2 374 830.00 | 1 156 659.00 | 3 531 488.00 |
BT Marchandises | 2 511 358.00 | 943 309.00 | 1 568 050.00 | 2 511 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325 982.00 | 2 942.00 | 4 323 040.00 | 4 325 982.00 |
BZ Autres créances | 2 359 027.00 | 35 546.00 | 2 323 481.00 | 2 359 027.00 |
CF Disponibilités | 1 774 985.00 | | 1 774 985.00 | 1 774 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 485.00 | 981 796.00 | 10 039 689.00 | 11 021 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 552 973.00 | 3 356 626.00 | 11 196 347.00 | 14 552 973.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 050.00 | 287 050.00 | | 287 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
DG Autres réserves | 2 220 478.00 | 1 730 753.00 | | 2 220 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 108.00 | 489 725.00 | | 429 108.00 |
DK Provisions réglementées | 2 888.00 | 2 962.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 228.00 | 2 539 194.00 | | 2 968 228.00 |
DP Provisions pour risques | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 028.00 | 844 217.00 | | 1 116 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 460.00 | 207 132.00 | | 370 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 640.00 | 51 500.00 | | 88 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 410.00 | 4 137 517.00 | | 4 906 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 795.00 | 458 493.00 | | 551 795.00 |
EA Autres dettes | 1 110 685.00 | 538 673.00 | | 1 110 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825.00 | 998.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 842.00 | 6 238 529.00 | | 8 145 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 196 347.00 | 8 777 724.00 | | 11 196 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 051 486.00 | 5 937 806.00 | | 7 051 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | 448 960.00 | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 055 935.00 | 2 776 852.00 | 10 832 787.00 | 8 055 935.00 |
FG Production vendue services | 1 438 341.00 | 300.00 | 1 438 641.00 | 1 438 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 276.00 | 2 777 152.00 | 12 271 428.00 | 9 494 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 197 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 855.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 541 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 9 509.00 | | 2 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 375.00 | 44 314.00 | | 47 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 2 200.00 | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484.00 | 1 238.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 192.00 | 47 752.00 | | 53 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 793.00 | 103 587.00 | | 20 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 687.00 | 410.00 | | 82 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 481.00 | 103 997.00 | | 105 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 288.00 | -56 245.00 | | -52 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 828.00 | 74 650.00 | | 162 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 249 742.00 | 14 085 747.00 | | 13 249 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 634.00 | 13 596 022.00 | | 12 820 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 108.00 | 489 725.00 | | 429 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 940.00 | | 45 550.00 | 3 487 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 72 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 3 531 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 746.00 | | | 1 021 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 562.00 | | 45 477.00 | 2 391 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 632.00 | | 73.00 | 74 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 553.00 | 176 277.00 | | 2 198 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 014.00 | 40 881.00 | | 352 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 539.00 | 135 396.00 | | 1 846 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 962.00 | 410.00 | 484.00 | 2 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 277.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 907 014.00 | 943 309.00 | 907 014.00 | 907 014.00 |
6T Sur comptes clients | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 956.00 | 978 855.00 | 907 014.00 | 909 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 917.00 | 1 061 542.00 | 907 498.00 | 912 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 855.00 | 907 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 687.00 | 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 410.00 | 4 906 410.00 | | 4 906 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 986.00 | 254 986.00 | | 254 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 584.00 | 194 584.00 | | 194 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 685.00 | 1 110 685.00 | | 1 110 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 322 678.00 | 4 322 678.00 | | 4 322 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 817.00 | 1 023 817.00 | | 1 023 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 028.00 | 110 312.00 | 970 947.00 | 1 116 028.00 |
VI Groupe et associés | 370 460.00 | 370 460.00 | | 370 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 985.00 | | | 826 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 989.00 | 1 202 989.00 | | 1 202 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806 347.00 | 6 735 142.00 | 71 205.00 | 6 806 347.00 |
VW T.V.A. | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 202.00 | 7 051 486.00 | 970 947.00 | 8 057 202.00 |