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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
AN Terrains | 226 228.00 | 175 250.00 | 50 977.00 | 226 228.00 |
AP Constructions | 695 508.00 | 662 153.00 | 33 355.00 | 695 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 945.00 | 290 618.00 | 66 327.00 | 356 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 111.00 | 353 250.00 | 175 861.00 | 529 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 975.00 | 1 495 037.00 | 362 937.00 | 1 857 975.00 |
BN En cours de production de biens | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BT Marchandises | 338 669.00 | 75 179.00 | 263 490.00 | 338 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 380.00 | 20 796.00 | 525 584.00 | 546 380.00 |
BZ Autres créances | 361 656.00 | | 361 656.00 | 361 656.00 |
CF Disponibilités | 636 603.00 | | 636 603.00 | 636 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 981.00 | 95 975.00 | 1 812 006.00 | 1 907 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 956.00 | 1 591 012.00 | 2 174 944.00 | 3 765 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 797 453.00 | 735 389.00 | | 797 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 744.00 | 262 064.00 | | 316 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 837.00 | 1 132 092.00 | | 1 248 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 492.00 | 313 507.00 | | 302 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 616.00 | 222 013.00 | | 113 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 491.00 | 447 742.00 | | 304 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 386.00 | 189 768.00 | | 195 386.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 11 298.00 | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 108.00 | 1 184 327.00 | | 926 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 944.00 | 2 316 421.00 | | 2 174 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 208.00 | 951 739.00 | | 768 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 1 033.00 | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 687 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 205 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 893 284.00 | |
FM Production stockée | | | -47 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 499.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 2 948.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 625.00 | 1 281.00 | | 44 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 719.00 | 4 441.00 | | 44 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 3.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 560.00 | -212.00 | | 24 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 798.00 | -209.00 | | 24 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 922.00 | 4 650.00 | | 19 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 616.00 | 96 771.00 | | 113 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 523.00 | 3 728 962.00 | | 4 000 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 779.00 | 3 466 898.00 | | 3 683 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 744.00 | 262 064.00 | | 316 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 532.00 | 83 260.00 | 65 001.00 | 1 769 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 524.00 | 102 954.00 | 50 441.00 | 1 442 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | 457.00 | | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 215.00 | 102 497.00 | 50 441.00 | 1 429 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 491.00 | 304 491.00 | | 304 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 386.00 | 195 386.00 | | 195 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 546 380.00 | 546 380.00 | | 546 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 457.00 | 143 558.00 | 157 899.00 | 301 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 656.00 | 361 656.00 | | 361 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 909.00 | 910 794.00 | 115.00 | 910 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 107.00 | 768 208.00 | 157 899.00 | 926 107.00 |