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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 720.00 | | 238 720.00 | 238 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 676 659.00 | | 2 676 659.00 | 2 676 659.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408 619.00 | | 8 408 619.00 | 8 408 619.00 |
BZ Autres créances | 4 940 628.00 | | 4 940 628.00 | 4 940 628.00 |
CF Disponibilités | 687 467.00 | | 687 467.00 | 687 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 952 152.00 | | 16 952 152.00 | 16 952 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 952 152.00 | | 16 952 152.00 | 16 952 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 104 800.00 | | | 15 104 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 173.00 | | | 546 173.00 |
EA Autres dettes | 1 282 740.00 | | | 1 282 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 933 714.00 | | | 16 933 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 952 152.00 | | | 16 952 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 933 714.00 | | | 16 933 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 344 589.00 | | 5 344 589.00 | 5 344 589.00 |
FD Production vendue biens | 18 067 336.00 | | 18 067 336.00 | 18 067 336.00 |
FG Production vendue services | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 441 066.00 | | 23 441 066.00 | 23 441 066.00 |
FM Production stockée | | | 2 676 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 125 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 944 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 866 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 11 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 084 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 195.00 | | | -27 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 125 324.00 | | | 26 125 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 123 330.00 | | | 26 123 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 104 800.00 | 15 104 800.00 | | 15 104 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 740.00 | 1 282 740.00 | | 1 282 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 408 619.00 | 8 408 619.00 | | 8 408 619.00 |
VB T. V. A. | 2 535 082.00 | 2 535 082.00 | | 2 535 082.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 547.00 | 2 205 547.00 | | 2 205 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 349 248.00 | 13 349 248.00 | | 13 349 248.00 |
VW T.V.A. | 494 352.00 | 494 352.00 | | 494 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 933 714.00 | 16 933 714.00 | | 16 933 714.00 |