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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 909.00 | 790.00 | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
AN Terrains | 850 926.00 | | 850 926.00 | 850 926.00 |
AP Constructions | 2 222 145.00 | 1 036 100.00 | 1 186 045.00 | 2 222 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 340.00 | 19 540.00 | 3 800.00 | 23 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 739.00 | 20 912.00 | 4 827.00 | 25 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 474.00 | 1 085 897.00 | 2 525 577.00 | 3 611 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BZ Autres créances | 1 072 978.00 | | 1 072 978.00 | 1 072 978.00 |
CF Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 201.00 | | 1 153 201.00 | 1 153 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 676.00 | 1 085 897.00 | 3 678 779.00 | 4 764 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 333.00 | | 411 333.00 | 411 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 153.00 | 1 037 790.00 | | 1 259 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 429.00 | 261 363.00 | | 249 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 009.00 | 27 312.00 | | 21 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 592.00 | 1 766 465.00 | | 1 969 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 477.00 | 306 433.00 | | 281 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 757.00 | 1 483 512.00 | | 1 245 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 37 656.00 | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 445.00 | 73 529.00 | | 147 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 332.00 | | |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 135 103.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 186.00 | 2 049 567.00 | | 1 709 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 779.00 | 3 816 033.00 | | 3 678 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 505.00 | 1 759 327.00 | | 1 453 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 682.00 | | 67 702.00 | 3 548 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 411 663.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 910.00 | | 3 611 474.00 | 4 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | | 3 132 351.00 | 4 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | 57 324.00 | 10 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 883.00 | | 10 078.00 | 3 126 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 663.00 | | 300.00 | 411 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 053.00 | 118 453.00 | 2 609.00 | 970 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 566.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 275.00 | 117 887.00 | 2 609.00 | 961 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VB T. V. A. | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 957.00 | 1 041 957.00 | | 1 041 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 196.00 | 25 516.00 | 108 191.00 | 281 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 714.00 | 1 236 714.00 | | 1 236 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 613.00 | 1 107 313.00 | 300.00 | 1 107 613.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 186.00 | 1 453 505.00 | 108 191.00 | 1 709 186.00 |