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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 168.00 | | 356 168.00 | 356 168.00 |
AP Constructions | 463 167.00 | 246 517.00 | 216 650.00 | 463 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293 919.00 | 2 298 956.00 | 994 964.00 | 3 293 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 308.00 | 814 157.00 | 122 151.00 | 936 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 562.00 | 3 359 630.00 | 1 689 933.00 | 5 049 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 654.00 | | 2 653 654.00 | 2 653 654.00 |
BZ Autres créances | 744 219.00 | | 744 219.00 | 744 219.00 |
CF Disponibilités | 258 882.00 | | 258 882.00 | 258 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 673 663.00 | | 3 673 663.00 | 3 673 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 225.00 | 3 359 630.00 | 5 363 595.00 | 8 723 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 411.00 | -1 046 304.00 | | -797 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 128.00 | -196 336.00 | | 197 128.00 |
DK Provisions réglementées | 377 284.00 | 349 006.00 | | 377 284.00 |
DL TOTAL (I) | 602 001.00 | -68 633.00 | | 602 001.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 586.00 | 197 292.00 | | 1 536 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 283.00 | 55 847.00 | | 36 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 075.00 | 2 322 569.00 | | 1 942 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 774.00 | 826 292.00 | | 736 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 804.00 | 173 380.00 | | 64 804.00 |
EA Autres dettes | 282 909.00 | 915 561.00 | | 282 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 595.00 | 4 490 940.00 | | 4 601 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 595.00 | 4 522 307.00 | | 5 363 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 707 015.00 | | 9 707 015.00 | 9 707 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 707 015.00 | | 9 707 015.00 | 9 707 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 354 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 682 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 173.00 | 4 434.00 | | 24 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 348.00 | 60 682.00 | | 68 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 522.00 | 65 117.00 | | 92 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 849.00 | 385 241.00 | | 15 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 625.00 | 40 801.00 | | 96 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 474.00 | 426 042.00 | | 112 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 953.00 | -360 925.00 | | -19 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 607.00 | 48 733.00 | | 42 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 814.00 | -67 136.00 | | 66 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456 198.00 | 10 215 647.00 | | 10 456 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 259 070.00 | 10 411 983.00 | | 10 259 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 128.00 | -196 336.00 | | 197 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 174.00 | | 653 419.00 | 5 059 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 030.00 | 5 049 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 030.00 | 5 049 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059 174.00 | | 653 419.00 | 5 059 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791 418.00 | 178 242.00 | 610 030.00 | 3 791 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791 418.00 | 178 242.00 | 610 030.00 | 3 791 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 006.00 | 96 625.00 | 68 348.00 | 349 006.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 006.00 | 156 625.00 | 68 348.00 | 449 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 625.00 | 68 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 075.00 | 1 942 075.00 | | 1 942 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 591.00 | 248 591.00 | | 248 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 909.00 | 282 909.00 | | 282 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 654.00 | | | 2 653 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
VC Groupe et associés | 397 698.00 | | | 397 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 586.00 | 1 536 586.00 | | 1 536 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 874.00 | 3 397 874.00 | | 3 397 874.00 |
VW T.V.A. | 325 280.00 | 325 280.00 | | 325 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 312.00 | 4 565 312.00 | | 4 565 312.00 |