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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 694.00 | 66 549.00 | 1 144.00 | 67 694.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 418.00 | 767 148.00 | 1 285 270.00 | 2 052 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 640.00 | 102 436.00 | 38 204.00 | 140 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 546.00 | 955 953.00 | 1 358 593.00 | 2 314 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 327.00 | | 507 327.00 | 507 327.00 |
BN En cours de production de biens | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 201.00 | 437.00 | 704 764.00 | 705 201.00 |
BZ Autres créances | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
CF Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 047.00 | 437.00 | 1 596 610.00 | 1 597 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 594.00 | 956 390.00 | 2 955 204.00 | 3 911 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DH Report à nouveau | -175 804.00 | | | -175 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 614.00 | | | -131 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
DL TOTAL (I) | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 752.00 | | | 1 191 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 065.00 | | | 506 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 218.00 | | | 916 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 973.00 | | | 271 973.00 |
EA Autres dettes | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 792.00 | | | 2 914 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 204.00 | | | 2 955 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 794.00 | | | 1 984 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 470 063.00 | 48 796.00 | 3 518 860.00 | 3 470 063.00 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 063.00 | 48 796.00 | 3 623 860.00 | 3 575 063.00 |
FM Production stockée | | | 107 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 961.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 421.00 | | | 3 807 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 035.00 | | | 3 939 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 614.00 | | | -131 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 105.00 | | 91 485.00 | 2 223 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 14 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 2 314 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 573.00 | | 91 485.00 | 2 101 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 992.00 | 208 961.00 | | 746 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 493.00 | 5 876.00 | | 80 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 499.00 | 203 086.00 | | 666 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 219.00 | 916 219.00 | | 916 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 973.00 | 271 973.00 | | 271 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 847.00 | 534 847.00 | | 534 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 705 202.00 | 705 202.00 | | 705 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 635.00 | 170 637.00 | 929 998.00 | 1 100 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 371.00 | | | 164 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 740.00 | 809 584.00 | 14 157.00 | 823 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 792.00 | 1 984 794.00 | 929 998.00 | 2 914 792.00 |