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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AN Terrains | 23 672.00 | 22 443.00 | 1 229.00 | 23 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 855.00 | 1 038 934.00 | 177 921.00 | 1 216 855.00 |
BF Prêts | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 255.00 | 1 175 714.00 | 197 541.00 | 1 373 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 772.00 | 12 610.00 | 367 162.00 | 379 772.00 |
BZ Autres créances | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 714.00 | | 896 714.00 | 896 714.00 |
CF Disponibilités | 1 694 965.00 | | 1 694 965.00 | 1 694 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 282.00 | 12 610.00 | 3 282 672.00 | 3 295 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 537.00 | 1 188 324.00 | 3 480 213.00 | 4 668 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 924.00 | 37 141.00 | | 41 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 093.00 | 149 783.00 | | 322 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 183.00 | 1 609 090.00 | | 1 886 183.00 |
DP Provisions pour risques | 198 868.00 | 103 212.00 | | 198 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 868.00 | 103 212.00 | | 198 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 261.00 | 1 919.00 | | 77 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 964.00 | 269 098.00 | | 304 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 313 133.00 | | 259 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 399.00 | 708 702.00 | | 750 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 440.00 | | |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 7 565.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 162.00 | 1 303 858.00 | | 1 395 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 213.00 | 3 016 160.00 | | 3 480 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 636.00 | 1 303 858.00 | | 1 339 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 052.00 | 476.00 | 10 528.00 | 10 052.00 |
FG Production vendue services | 3 843 665.00 | 541 443.00 | 4 385 108.00 | 3 843 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 717.00 | 541 919.00 | 4 395 636.00 | 3 853 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 718.00 | 26 460.00 | | 35 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 3 150.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220.00 | 1 550.00 | | 4 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 17 320.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 725.00 | 21 674.00 | | 11 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053.00 | 375.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 778.00 | 22 049.00 | | 14 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 528.00 | -4 729.00 | | -10 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 488.00 | 43 580.00 | | 110 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 060.00 | 4 521 842.00 | | 4 468 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 967.00 | 4 372 059.00 | | 4 145 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 093.00 | 149 783.00 | | 322 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 811.00 | 280 923.00 | | 213 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 451.00 | | 141 835.00 | 1 335 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 032.00 | 1 373 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 032.00 | 1 240 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 724.00 | | 141 835.00 | 1 202 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 703.00 | 132 989.00 | 100 978.00 | 1 143 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 366.00 | 132 989.00 | 100 978.00 | 1 029 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 212.00 | 95 656.00 | | 103 212.00 |
6T Sur comptes clients | 12 910.00 | 140.00 | 440.00 | 12 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 910.00 | 140.00 | 440.00 | 12 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 122.00 | 95 796.00 | 440.00 | 116 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 796.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 259 383.00 | | 259 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 174.00 | 304 174.00 | | 304 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 001.00 | 173 001.00 | | 173 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UP Prêts | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 367 062.00 | | | 367 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 241.00 | 21 715.00 | 55 526.00 | 77 241.00 |
VI Groupe et associés | 304 964.00 | 304 964.00 | | 304 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VP Divers | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 994.00 | 710 437.00 | 11 557.00 | 721 994.00 |
VW T.V.A. | 245 811.00 | 245 811.00 | | 245 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 162.00 | 1 339 636.00 | 55 526.00 | 1 395 162.00 |