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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 581.00 | 62 731.00 | 5 850.00 | 68 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 704.00 | 116 951.00 | 7 753.00 | 124 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 574.00 | 22 842.00 | 731.00 | 23 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 860.00 | 202 525.00 | 34 336.00 | 236 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 225.00 | 88 857.00 | 470 368.00 | 559 225.00 |
BN En cours de production de biens | 409 937.00 | | 409 937.00 | 409 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 155.00 | 6 650.00 | 91 505.00 | 98 155.00 |
BT Marchandises | 16 213.00 | 4 623.00 | 11 590.00 | 16 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 467.00 | 21 819.00 | 606 648.00 | 628 467.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CF Disponibilités | 1 804 097.00 | | 1 804 097.00 | 1 804 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 083.00 | 121 949.00 | 3 427 133.00 | 3 549 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 943.00 | 324 474.00 | 3 461 468.00 | 3 785 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 817.00 | | | 1 878 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 715.00 | | | 304 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 532.00 | | | 2 568 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 670.00 | | | 543 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 178.00 | | | 226 178.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 935.00 | | | 892 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 468.00 | | | 3 461 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 935.00 | | | 892 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 709.00 | 21 997.00 | | 223 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 846.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 846.00 | 236 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 581.00 | 20 000.00 | | 68 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 281.00 | 1 997.00 | | 146 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 401.00 | 3 123.00 | | 199 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 670.00 | 3 123.00 | | 136 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 208.00 | 100 130.00 | 104 208.00 | 104 208.00 |
6T Sur comptes clients | 33 432.00 | 3 000.00 | 14 613.00 | 33 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 640.00 | 103 130.00 | 118 821.00 | 137 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 640.00 | 103 130.00 | 118 821.00 | 137 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 130.00 | 118 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 670.00 | 543 670.00 | | 543 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 606 476.00 | 606 476.00 | | 606 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 455.00 | 661 455.00 | | 661 455.00 |
VW T.V.A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 935.00 | 892 935.00 | | 892 935.00 |