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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 847.00 | | 188 847.00 | 188 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 231.00 | 29 503.00 | 3 728.00 | 33 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 157.00 | 246 652.00 | 26 505.00 | 273 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 100.00 | 293 281.00 | 372 819.00 | 666 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 598.00 | 5 155.00 | 79 443.00 | 84 598.00 |
BZ Autres créances | 406 263.00 | | 406 263.00 | 406 263.00 |
CF Disponibilités | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 352.00 | 5 155.00 | 575 197.00 | 580 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 452.00 | 298 437.00 | 948 016.00 | 1 246 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
CU Autres participations | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 455 104.00 | 163 538.00 | | 455 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | 291 566.00 | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 522 130.00 | 497 104.00 | | 522 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 837.00 | 254 301.00 | | 192 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | 48 863.00 | | 43 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 187.00 | 191 088.00 | | 122 187.00 |
EA Autres dettes | 67 822.00 | 786.00 | | 67 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 885.00 | 495 038.00 | | 425 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 016.00 | 992 142.00 | | 948 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 893.00 | 444 323.00 | | 351 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 767.00 | 92 143.00 | | 75 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 595.00 | | 4 710.00 | 681 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 206.00 | 666 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 206.00 | 306 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 330.00 | | | 259 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 913.00 | | 2 680.00 | 323 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 352.00 | | 2 030.00 | 98 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 069.00 | 18 418.00 | 20 206.00 | 295 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 943.00 | 18 418.00 | 20 206.00 | 277 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 3 961.00 | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 3 961.00 | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 3 961.00 | | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 332 168.00 | 332 168.00 | | 332 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 069.00 | 43 077.00 | 73 992.00 | 117 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 630.00 | 496 434.00 | 5 197.00 | 501 630.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 885.00 | 351 893.00 | 73 992.00 | 425 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 771.00 | 36 714.00 | | 33 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 795.00 | 14 756.00 | | 16 795.00 |
ST Autres comptes | 337 034.00 | 258 659.00 | | 337 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 599.00 | 21 963.00 | | 24 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 398.00 | 267 380.00 | | 196 398.00 |
YT Sous‐traitance | 27 827.00 | 269 161.00 | | 27 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 302.00 | 27 028.00 | | 13 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 796.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 431.00 | 37 510.00 | | 34 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 239.00 | 33 329.00 | | 28 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 473.00 | 25 333.00 | | 32 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 556.00 | 591 567.00 | | 419 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |