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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
AH Fonds commercial | 454 898.00 | | 454 898.00 | 454 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 696.00 | 747 540.00 | 165 155.00 | 912 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 111.00 | 420 793.00 | 34 318.00 | 455 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 659.00 | 1 197 074.00 | 830 585.00 | 2 027 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 474.00 | 28 149.00 | 402 325.00 | 430 474.00 |
BN En cours de production de biens | 172 719.00 | | 172 719.00 | 172 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 762.00 | | 346 762.00 | 346 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 723.00 | | 713 723.00 | 713 723.00 |
BZ Autres créances | 351 308.00 | | 351 308.00 | 351 308.00 |
CF Disponibilités | 1 614 583.00 | | 1 614 583.00 | 1 614 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 447.00 | 28 149.00 | 3 681 298.00 | 3 709 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 106.00 | 1 225 223.00 | 4 511 883.00 | 5 737 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
DH Report à nouveau | 2 734 512.00 | | | 2 734 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 192.00 | | | 2 940 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 289.00 | | | 893 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 606.00 | | | 375 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 755.00 | | | 228 755.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 691.00 | | | 1 571 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 883.00 | | | 4 511 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 691.00 | | | 1 571 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 405.00 | 2 831 386.00 | 3 492 791.00 | 661 405.00 |
FG Production vendue services | 50 567.00 | 35 637.00 | 86 205.00 | 50 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 972.00 | 2 867 024.00 | 3 578 996.00 | 711 972.00 |
FM Production stockée | | | -304 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 149.00 | |
GE Autres charges | | | 113 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 522.00 | | | -31 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 595.00 | | | 3 328 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 907.00 | | | 3 297 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 854.00 | 150 000.00 | 124 466.00 | 1 770 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 660.00 | | 99 051.00 | 17 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 660.00 | | 2 027 659.00 | 17 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 639.00 | 150 000.00 | | 333 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 754.00 | | 88 216.00 | 1 356 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 461.00 | | 36 250.00 | 80 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 974.00 | 53 100.00 | | 1 143 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 232.00 | 53 100.00 | | 1 115 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 606.00 | 375 606.00 | | 375 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
UX Autres créances clients | 713 723.00 | 713 723.00 | | 713 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
VC Groupe et associés | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 289.00 | 893 289.00 | | 893 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 244.00 | 1 105 193.00 | 99 051.00 | 1 204 244.00 |
VW T.V.A. | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 192.00 | 1 514 192.00 | | 1 514 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
ST Autres comptes | 321 480.00 | | | 321 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 635.00 | | | 431 635.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 695.00 | | | 922 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |