| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 3 292.00 | 3 958.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 965.00 | 333 292.00 | 405 673.00 | 738 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 571.00 | 21 002.00 | 14 569.00 | 35 571.00 |
BZ Autres créances | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CF Disponibilités | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 371.00 | 21 002.00 | 318 369.00 | 339 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 336.00 | 354 294.00 | 724 042.00 | 1 078 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
CU Autres participations | 666 667.00 | 330 000.00 | 336 667.00 | 666 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 388.00 | | | 762 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 088.00 | | | -1 103 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 956.00 | | | -67 956.00 |
DL TOTAL (I) | 691 344.00 | | | 691 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 042.00 | | | 724 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 39 600.00 | 39 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 39 600.00 | 39 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 956.00 | | | -67 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 965.00 | | | 738 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 750.00 | | | 702 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 684.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 684.00 | | 2 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 002.00 | | | 351 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 002.00 | | | 351 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |