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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 235 125.00 | 864 444.00 | 370 681.00 | 1 235 125.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 267 853.00 | 865 384.00 | 402 469.00 | 1 267 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 527.00 | 3 096.00 | 415 431.00 | 418 527.00 |
072 Créances – Autres | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
084 Disponibilités | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 670.00 | 3 096.00 | 534 574.00 | 537 670.00 |
110 Total général Actif | 1 805 523.00 | 868 480.00 | 937 043.00 | 1 805 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 540 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 602 411.00 | 514 870.00 | | 602 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 9 542.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 39 419.00 | 56 562.00 | | 39 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 831.00 | 580 974.00 | | 647 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 183.00 | 61 504.00 | | 92 183.00 |
242 Autres charges externes. | 299 862.00 | 297 091.00 | | 299 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 5 619.00 | | 5 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 342.00 | 102 838.00 | | 111 342.00 |
252 Charges sociales | 33 619.00 | 27 735.00 | | 33 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 564.00 | 144 433.00 | | 123 564.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 489.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 541.00 | 639 710.00 | | 666 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 710.00 | -58 736.00 | | -18 710.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | 205 470.00 | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 1 017.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 143 092.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 443.00 | 2 628.00 | | 16 443.00 |