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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AP Constructions | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 575.00 | 220 297.00 | 82 278.00 | 302 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 701.00 | 102 247.00 | 8 454.00 | 110 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 710.00 | 337 775.00 | 108 935.00 | 446 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 241.00 | 18 113.00 | 69 128.00 | 87 241.00 |
BZ Autres créances | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 530.00 | 18 113.00 | 564 417.00 | 582 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 241.00 | 355 888.00 | 673 352.00 | 1 029 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 487 731.00 | | | 487 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 239.00 | | | -90 239.00 |
DL TOTAL (I) | 438 742.00 | | | 438 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 610.00 | | | 234 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 352.00 | | | 673 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 711.00 | | | 446 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 335.00 | | | 427 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 947.00 | 34 829.00 | | 302 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 772.00 | 34 829.00 | | 301 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 271.00 | 31 501.00 | 29 769.00 | 61 271.00 |
VI Groupe et associés | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 014.00 | 172 794.00 | 2 220.00 | 175 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 610.00 | 204 841.00 | 29 769.00 | 234 610.00 |