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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 3 689.00 | 1 019.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 706.00 | 121 597.00 | 80 109.00 | 201 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 486.00 | 126 486.00 | 83 001.00 | 209 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 639.00 | 2 708.00 | 342 931.00 | 345 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 153.00 | 3 056.00 | 164 097.00 | 167 153.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 820.00 | 5 764.00 | 536 056.00 | 541 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 307.00 | 132 250.00 | 619 057.00 | 751 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 29 867.00 | 2 049.00 | | 29 867.00 |
DH Report à nouveau | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 221.00 | 27 818.00 | | -42 221.00 |
DL TOTAL (I) | 155 625.00 | 197 847.00 | | 155 625.00 |
DP Provisions pour risques | 15 227.00 | 14 361.00 | | 15 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 227.00 | 14 361.00 | | 15 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 373.00 | 130 667.00 | | 137 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 010.00 | 209 022.00 | | 110 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 576.00 | 60 683.00 | | 63 576.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 94.00 | | 5 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 32 304.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 204.00 | 432 861.00 | | 448 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 057.00 | 645 069.00 | | 619 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 014.00 | 432 771.00 | | 408 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 648.00 | | 31 153.00 | 186 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 314.00 | 209 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 314.00 | 206 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 483.00 | | 30 245.00 | 184 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 908.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 878.00 | 12 248.00 | 7 640.00 | 121 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 678.00 | 12 248.00 | 7 640.00 | 120 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 361.00 | 866.00 | | 14 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 827.00 | 881.00 | | 1 827.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 3 056.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | 3 937.00 | 410.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 598.00 | 4 804.00 | 410.00 | 16 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 167 153.00 | 167 153.00 | | 167 153.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 882.00 | 7 692.00 | 31 440.00 | 47 882.00 |
VI Groupe et associés | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 146.00 | 187 146.00 | | 187 146.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 204.00 | 408 014.00 | 31 440.00 | 448 204.00 |