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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 446.00 | 9 669.00 | 4 778.00 | 14 446.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AN Terrains | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
AP Constructions | 1 149 814.00 | 606 930.00 | 542 885.00 | 1 149 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 601.00 | 25 714.00 | 18 887.00 | 44 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 721.00 | 189 865.00 | 74 856.00 | 264 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 101.00 | 832 177.00 | 715 924.00 | 1 548 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 140 204.00 | | 140 204.00 | 140 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 866.00 | 137 430.00 | 398 436.00 | 535 866.00 |
BZ Autres créances | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
CF Disponibilités | 449 883.00 | | 449 883.00 | 449 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 796.00 | 137 430.00 | 1 055 367.00 | 1 192 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 897.00 | 969 607.00 | 1 771 290.00 | 2 740 897.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
DL TOTAL (I) | 862 811.00 | | | 862 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 512.00 | | | 570 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 480.00 | | | 908 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 290.00 | | | 1 771 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 547.00 | | | 839 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 635.00 | | 51 889.00 | 1 522 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 423.00 | 1 548 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 423.00 | 1 504 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 025.00 | | 1 499.00 | 38 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 995.00 | | 50 384.00 | 1 480 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 6.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 594.00 | 102 006.00 | 26 423.00 | 756 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 1 772.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 697.00 | 100 234.00 | 26 423.00 | 748 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 012.00 | 36 079.00 | 68 933.00 | 105 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 512.00 | 570 512.00 | | 570 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 956.00 | 232 956.00 | | 232 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
VP Divers | 589 409.00 | 589 409.00 | | 589 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 561.00 | 597 486.00 | 3 075.00 | 600 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 480.00 | 839 547.00 | 68 933.00 | 908 480.00 |