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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 6 330.00 | 361.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 204.00 | 35 369.00 | 7 835.00 | 43 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 804.00 | 1 163 583.00 | 48 221.00 | 1 211 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 321 671.00 | 289 538.00 | 32 134.00 | 321 671.00 |
CF Disponibilités | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 064.00 | 289 538.00 | 123 526.00 | 413 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 868.00 | 1 453 121.00 | 171 747.00 | 1 624 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160 000.00 | 1 121 884.00 | 38 116.00 | 1 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 825.00 | 75 000.00 | | 44 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 196 595.00 | 563 220.00 | | 196 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 291.00 | -361 800.00 | | -121 291.00 |
DL TOTAL (I) | 127 630.00 | 283 920.00 | | 127 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 173.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 11 866.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | 40 642.00 | | 28 243.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 117.00 | 52 681.00 | | 44 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 747.00 | 336 601.00 | | 171 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 117.00 | 52 681.00 | | 44 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 386.00 | 199.00 | | 8 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 846.00 | 199.00 | | 36 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 6 415.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 105.00 | 325 319.00 | | 76 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 921.00 | 331 734.00 | | 79 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 075.00 | -331 535.00 | | -43 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 082.00 | 483 045.00 | | 97 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 373.00 | 844 846.00 | | 218 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 291.00 | -361 800.00 | | -121 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 226.00 | | | 1 219 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 914.00 | | | 1 163 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 032.00 | 4 012.00 | 4 345.00 | 42 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 621.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | 3 391.00 | 4 345.00 | 36 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 553.00 | 10 500.00 | | 23 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 540.00 | | 24 055.00 | 279 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 872.00 | 86 605.00 | 24 055.00 | 1 348 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 872.00 | 86 605.00 | 24 055.00 | 1 348 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 105.00 | 24 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |