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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 191.00 | 20 035.00 | 27 155.00 | 47 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 585.00 | 20 035.00 | 182 549.00 | 202 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 2 302 347.00 | | 2 302 347.00 | 2 302 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 546.00 | | 2 365 546.00 | 2 365 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 131.00 | 20 035.00 | 2 548 095.00 | 2 568 131.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 928.00 | 1 499.00 | | 3 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | 42 428.00 | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 191 324.00 | 177 776.00 | | 191 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 678.00 | 22 132.00 | | 14 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 16 229.00 | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 963.00 | 82 403.00 | | 68 963.00 |
EA Autres dettes | 2 258 095.00 | 3 121 969.00 | | 2 258 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 771.00 | 3 242 735.00 | | 2 356 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 095.00 | 3 435 511.00 | | 2 548 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 694.00 | 3 228 076.00 | | 2 349 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 996.00 | | | 197 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 936.00 | 7 100.00 | | 12 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | 7 100.00 | | 12 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265 096.00 | 2 265 096.00 | | 2 265 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 679.00 | 7 601.00 | 7 077.00 | 14 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 749.00 | 63 199.00 | 11 550.00 | 74 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 772.00 | 2 349 694.00 | 7 077.00 | 2 356 772.00 |