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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 077.00 | 288.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AN Terrains | 21 901.00 | 2 363.00 | 19 538.00 | 21 901.00 |
AP Constructions | 798 022.00 | 464 356.00 | 333 666.00 | 798 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 728.00 | 1 696 216.00 | 668 512.00 | 2 364 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 121.00 | 37 858.00 | 1 263.00 | 39 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 798.00 | 2 202 870.00 | 1 048 929.00 | 3 251 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 352.00 | | 160 352.00 | 160 352.00 |
BZ Autres créances | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 329.00 | | 302 329.00 | 302 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 128.00 | 2 202 870.00 | 1 351 258.00 | 3 554 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 074 595.00 | | | 1 074 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
DH Report à nouveau | -535 493.00 | | | -535 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 076.00 | | | -194 076.00 |
DL TOTAL (I) | 682 204.00 | | | 682 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 261.00 | | | 380 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 605.00 | | | 277 605.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 054.00 | | | 669 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 258.00 | | | 1 351 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 054.00 | | | 669 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 169.00 | 141 700.00 | | 2 061 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 129.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 221.00 | 141 572.00 | | 2 059 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 261.00 | 380 261.00 | | 380 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 605.00 | 277 605.00 | | 277 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 931.00 | 217 931.00 | | 217 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 931.00 | 217 931.00 | | 217 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 054.00 | 669 054.00 | | 669 054.00 |