| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
BZ Autres créances | 1 701 126.00 | | 1 701 126.00 | 1 701 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 400.00 | | 686 400.00 | 686 400.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 586.00 | | 2 387 586.00 | 2 387 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 586.00 | | 7 637 586.00 | 7 637 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 765 767.00 | | | 765 767.00 |
CU Autres participations | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 602.00 | 905 602.00 | | 905 602.00 |
DH Report à nouveau | -626 007.00 | 1 457.00 | | -626 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 909.00 | -627 464.00 | | 463 909.00 |
DL TOTAL (I) | 939 706.00 | 475 797.00 | | 939 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 928.00 | 5 261 790.00 | | 5 327 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 412.00 | 11 546.00 | | 27 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 685.00 | 1 104 265.00 | | 1 103 685.00 |
EA Autres dettes | 238 853.00 | 238 903.00 | | 238 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 880.00 | 6 616 506.00 | | 6 697 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 586.00 | 7 092 303.00 | | 7 637 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 951.00 | 1 354 715.00 | | 1 369 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 197.00 | 7 506.00 | | 546 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 288.00 | 634 971.00 | | 82 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 909.00 | -627 464.00 | | 463 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UX Autres créances clients | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 328 000.00 | | 5 328 000.00 | 5 328 000.00 |
VP Divers | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | 935 000.00 | 1 701 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 000.00 | 1 370 000.00 | 5 328 000.00 | 6 698 000.00 |