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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979 760.00 | 304 898.00 | 1 674 862.00 | 1 979 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 760.00 | 304 898.00 | 1 674 862.00 | 1 979 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 170.00 | | 495 170.00 | 495 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 170.00 | | 495 170.00 | 495 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 930.00 | 304 898.00 | 2 170 032.00 | 2 474 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 795.00 | 1 213 785.00 | | 624 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 480.00 | 300 001.00 | | 62 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 884.00 | 456 884.00 | | 456 884.00 |
DG Autres réserves | 977 429.00 | 1 737 767.00 | | 977 429.00 |
DH Report à nouveau | | 84 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 345.00 | 328 903.00 | | 43 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 932.00 | 4 121 593.00 | | 2 164 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 100.00 | 5 230.00 | | 5 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 032.00 | 4 126 823.00 | | 2 170 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100.00 | 5 230.00 | | 5 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | 479 211.00 | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 700.00 | 479 211.00 | | 37 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 700.00 | 479 211.00 | | 37 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 614.00 | 553 396.00 | | 126 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 269.00 | 224 493.00 | | 83 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 345.00 | 328 903.00 | | 43 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |