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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 277.00 | 17 184.00 | 3 094.00 | 20 277.00 |
AP Constructions | 178 518.00 | 166 648.00 | 11 870.00 | 178 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 579.00 | 356 433.00 | 42 146.00 | 398 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 566.00 | 87 728.00 | 14 838.00 | 102 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 402.00 | 627 992.00 | 109 410.00 | 737 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 981.00 | | 387 981.00 | 387 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BT Marchandises | 375 038.00 | | 375 038.00 | 375 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 228.00 | | 619 228.00 | 619 228.00 |
BZ Autres créances | 687 024.00 | | 687 024.00 | 687 024.00 |
CF Disponibilités | 450 377.00 | | 450 377.00 | 450 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 794.00 | | 2 529 794.00 | 2 529 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 196.00 | 627 992.00 | 2 639 204.00 | 3 267 196.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 550.00 | | | 1 161 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DK Provisions réglementées | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 411.00 | | | 1 600 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 876.00 | | | 597 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 477.00 | | | 139 477.00 |
EA Autres dettes | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 794.00 | | | 1 038 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 204.00 | | | 2 639 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 140.00 | | | 966 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 074.00 | 49 271.00 | 3 459 345.00 | 3 410 074.00 |
FG Production vendue services | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 143.00 | 49 271.00 | 3 609 415.00 | 3 560 143.00 |
FM Production stockée | | | 3 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 647.00 | | | -92 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 516.00 | | | 3 639 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 951.00 | | | 3 533 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 511.00 | | 13 734.00 | 798 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 843.00 | 737 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 843.00 | 679 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 772.00 | | 13 734.00 | 740 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 952.00 | 21 040.00 | 70 000.00 | 676 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | 1 581.00 | | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 350.00 | 19 459.00 | 70 000.00 | 661 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 95 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 876.00 | 597 876.00 | | 597 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
UX Autres créances clients | 619 228.00 | 619 228.00 | | 619 228.00 |
VB T. V. A. | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 711.00 | 25 057.00 | 72 654.00 | 97 711.00 |
VI Groupe et associés | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 915.00 | 638 915.00 | | 638 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 019.00 | 1 311 957.00 | 27 062.00 | 1 339 019.00 |
VW T.V.A. | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 794.00 | 966 140.00 | 72 654.00 | 1 038 794.00 |