| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 402.00 | 663 217.00 | 71 185.00 | 734 402.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 734.00 | 216 734.00 | | 216 734.00 |
AN Terrains | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
AP Constructions | 1 313 867.00 | 759 825.00 | 554 042.00 | 1 313 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934 369.00 | 2 974 855.00 | 959 515.00 | 3 934 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 392.00 | 1 935 515.00 | 506 877.00 | 2 442 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 353.00 | | 231 353.00 | 231 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 596.00 | 452 596.00 | | 452 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 661.00 | | 194 661.00 | 194 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 740 371.00 | 7 137 517.00 | 2 602 853.00 | 9 740 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 548.00 | | 1 060 548.00 | 1 060 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 862 234.00 | 287 957.00 | 13 574 277.00 | 13 862 234.00 |
BZ Autres créances | 769 182.00 | | 769 182.00 | 769 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 041.00 | | 316 041.00 | 316 041.00 |
CF Disponibilités | 13 443 379.00 | | 13 443 379.00 | 13 443 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 312.00 | | 313 312.00 | 313 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 034 652.00 | 287 957.00 | 29 746 696.00 | 30 034 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 861 406.00 | 7 425 475.00 | 32 435 931.00 | 39 861 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 844.00 | | | 272 844.00 |
CU Autres participations | 127 669.00 | 100 000.00 | 27 669.00 | 127 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 9 386 392.00 | 9 386 392.00 | | 9 386 392.00 |
DH Report à nouveau | 352 389.00 | 352 389.00 | | 352 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726 760.00 | 2 475 048.00 | | 3 726 760.00 |
DK Provisions réglementées | 138 316.00 | 155 278.00 | | 138 316.00 |
DL TOTAL (I) | 14 211 058.00 | 12 976 307.00 | | 14 211 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 204.00 | 1 082 910.00 | | 1 015 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 204.00 | 1 082 910.00 | | 1 015 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 283.00 | 883 466.00 | | 415 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 775.00 | 422 656.00 | | 2 421 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 677.00 | 2 444 812.00 | | 2 141 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614 469.00 | 7 780 117.00 | | 8 614 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 858.00 | 194 212.00 | | 333 858.00 |
EA Autres dettes | 520 885.00 | 455 739.00 | | 520 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 761 722.00 | 2 506 838.00 | | 2 761 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 209 669.00 | 14 853 088.00 | | 17 209 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 435 931.00 | 28 912 305.00 | | 32 435 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 931 358.00 | | | 16 931 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 464.00 | | 167 464.00 | 167 464.00 |
FG Production vendue services | 41 242 894.00 | 373 864.00 | 41 616 758.00 | 41 242 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 410 358.00 | 373 864.00 | 41 784 222.00 | 41 410 358.00 |
FM Production stockée | | | -297 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 575 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 627 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 264 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 121 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 313.00 | |
GE Autres charges | | | 21 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 048 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 451.00 | | | 258 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 356.00 | 3 442.00 | | 9 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 516.00 | 49 287.00 | | 75 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 871.00 | 52 729.00 | | 84 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | 184.00 | | 6 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 911.00 | 6 324.00 | | 50 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 580.00 | 365 486.00 | | 122 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 514.00 | 371 994.00 | | 179 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 643.00 | -319 265.00 | | -94 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 823 949.00 | 437 304.00 | | 823 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 169.00 | 640 167.00 | | 1 049 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 919 599.00 | 38 592 084.00 | | 42 919 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 192 839.00 | 36 117 036.00 | | 39 192 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726 760.00 | 2 475 048.00 | | 3 726 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 776.00 | | 837 276.00 | 9 241 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 255.00 | 822 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 682.00 | 9 740 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 427.00 | 7 956 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 277.00 | | 37 860.00 | 923 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492 791.00 | | 723 393.00 | 7 492 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 709.00 | | 76 022.00 | 825 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 361.00 | 935 342.00 | 208 516.00 | 5 641 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 315.00 | 50 902.00 | | 612 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029 046.00 | 884 440.00 | 208 516.00 | 5 029 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 278.00 | 48 375.00 | 65 337.00 | 155 278.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 910.00 | 565 696.00 | 633 402.00 | 1 082 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 734.00 | | | 216 734.00 |
6T Sur comptes clients | 194 174.00 | 110 361.00 | 16 578.00 | 194 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 609.00 | 172 361.00 | 54 683.00 | 939 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 797.00 | 786 432.00 | 753 421.00 | 2 177 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 677.00 | 2 141 677.00 | | 2 141 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373 173.00 | 3 373 173.00 | | 3 373 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 272.00 | 1 855 272.00 | | 1 855 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 858.00 | 333 858.00 | | 333 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 885.00 | 520 885.00 | | 520 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 761 722.00 | 2 761 722.00 | | 2 761 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 596.00 | | | 452 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 661.00 | | | 194 661.00 |
UX Autres créances clients | 13 589 390.00 | | | 13 589 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 670.00 | | | 204 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 844.00 | | | 272 844.00 |
VB T. V. A. | 310 440.00 | | | 310 440.00 |
VC Groupe et associés | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 283.00 | 136 971.00 | 278 312.00 | 415 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 775.00 | 2 421 775.00 | | 2 421 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 452.00 | 403 452.00 | | 403 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 311.00 | | | 177 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 312.00 | | | 313 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 591 985.00 | 14 671 884.00 | 920 101.00 | 15 591 985.00 |
VW T.V.A. | 2 982 573.00 | 2 982 573.00 | | 2 982 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 209 669.00 | 16 931 358.00 | 278 312.00 | 17 209 669.00 |