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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 282 550.00 | | 282 550.00 | 282 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 235.00 | 97 582.00 | 19 652.00 | 117 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 589.00 | 101 702.00 | 311 887.00 | 413 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 096.00 | 42 243.00 | 136 853.00 | 179 096.00 |
BZ Autres créances | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
CF Disponibilités | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 885.00 | 42 243.00 | 269 642.00 | 311 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 474.00 | 143 945.00 | 581 529.00 | 725 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 62 985.00 | 25 009.00 | | 62 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 512.00 | 37 976.00 | | 47 512.00 |
DL TOTAL (I) | 206 522.00 | 159 010.00 | | 206 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 740.00 | 188 851.00 | | 56 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 675.00 | 100 221.00 | | 177 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 896.00 | 70 394.00 | | 58 896.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 552.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 560.00 | 85 215.00 | | 80 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 007.00 | 446 345.00 | | 375 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 529.00 | 605 355.00 | | 581 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 007.00 | 445 745.00 | | 375 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 224.00 | | 461 224.00 | 461 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 224.00 | | 461 224.00 | 461 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 478.00 | 496 929.00 | | 461 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 966.00 | 458 952.00 | | 413 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 512.00 | 37 976.00 | | 47 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 495.00 | | 94.00 | 413 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 670.00 | | | 286 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | 94.00 | 9 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 064.00 | 4 638.00 | | 97 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 944.00 | 4 638.00 | | 92 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 675.00 | 177 675.00 | | 177 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 128 510.00 | | | 128 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VB T. V. A. | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VI Groupe et associés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511.00 | | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VP Divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 295.00 | 259 610.00 | 9 685.00 | 269 295.00 |
VW T.V.A. | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 007.00 | 375 007.00 | | 375 007.00 |