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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AN Terrains | 21 395.00 | 3 814.00 | 17 581.00 | 21 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 302.00 | 64 345.00 | 88 957.00 | 153 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 963.00 | 231 847.00 | 80 117.00 | 311 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 138.00 | 306 464.00 | 186 675.00 | 493 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
BN En cours de production de biens | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 416.00 | 69 830.00 | 1 171 585.00 | 1 241 416.00 |
BZ Autres créances | 162 195.00 | | 162 195.00 | 162 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 911 873.00 | | 911 873.00 | 911 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 625 225.00 | 69 830.00 | 2 555 395.00 | 2 625 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 364.00 | 376 294.00 | 2 742 070.00 | 3 118 364.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 710 912.00 | 710 912.00 | | 710 912.00 |
DH Report à nouveau | 391 088.00 | 292 309.00 | | 391 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 987.00 | 200 779.00 | | 250 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 988.00 | 1 292 001.00 | | 1 440 988.00 |
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | 37 500.00 | | 29 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | 37 500.00 | | 29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 911.00 | 100 159.00 | | 157 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 172.00 | 97 153.00 | | 32 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 331.00 | 446 539.00 | | 478 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 281.00 | 253 256.00 | | 321 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 160.00 | 14 400.00 | | 53 160.00 |
EA Autres dettes | 228 427.00 | 107 082.00 | | 228 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 282.00 | 1 018 589.00 | | 1 271 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 070.00 | 2 348 090.00 | | 2 742 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 747.00 | 951 523.00 | | 1 162 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 649 464.00 | | 4 649 464.00 | 4 649 464.00 |
FG Production vendue services | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 367.00 | | 4 660 367.00 | 4 660 367.00 |
FM Production stockée | | | 79 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 561.00 | 32 484.00 | | 44 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 9 377.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 737.00 | 78 802.00 | | 111 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 680.00 | 88 179.00 | | 112 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 4 138.00 | | 4 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 396.00 | 3 436.00 | | 8 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 859.00 | 7 574.00 | | 12 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 821.00 | 80 605.00 | | 99 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 487.00 | 53 252.00 | | 59 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 697.00 | 3 707 118.00 | | 4 935 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 710.00 | 3 506 339.00 | | 4 684 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 987.00 | 200 779.00 | | 250 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 780.00 | | 106 324.00 | 399 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 966.00 | 493 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 966.00 | 486 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 302.00 | | 106 324.00 | 393 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 076.00 | 40 958.00 | 4 570.00 | 270 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 618.00 | 40 958.00 | 4 570.00 | 263 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 7 700.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 966.00 | 33 670.00 | 8 806.00 | 44 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 966.00 | 33 670.00 | 8 806.00 | 44 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 466.00 | 33 670.00 | 16 506.00 | 82 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 670.00 | 16 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 333.00 | 1 160 333.00 | | 1 160 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VC Groupe et associés | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 629.00 | 1 403 611.00 | 18.00 | 1 403 629.00 |