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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 615.00 | 1 357.00 | 16 258.00 | 17 615.00 |
AH Fonds commercial | 151 653.00 | | 151 653.00 | 151 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 877.00 | 35 071.00 | 4 806.00 | 39 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 337.00 | 174 099.00 | 30 239.00 | 204 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 142.00 | 210 527.00 | 204 616.00 | 415 142.00 |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 783.00 | 4 157.00 | 33 626.00 | 37 783.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 744.00 | 4 157.00 | 151 586.00 | 155 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 886.00 | 214 684.00 | 356 202.00 | 570 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 94 086.00 | 92 781.00 | | 94 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 453.00 | 66 305.00 | | 22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 158 340.00 | 200 886.00 | | 158 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 713.00 | 16 711.00 | | 78 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 18 902.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | 29 264.00 | | 34 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 288.00 | 66 823.00 | | 77 288.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 3 413.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 862.00 | 135 113.00 | | 197 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 202.00 | 335 999.00 | | 356 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 180.00 | 125 046.00 | | 189 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 546.00 | | 719 546.00 | 719 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 546.00 | | 719 546.00 | 719 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 871.00 | 8.00 | | 10 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 1 000.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 1 000.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 1 000.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 18 902.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 973.00 | 756 875.00 | | 756 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 520.00 | 690 570.00 | | 734 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 453.00 | 66 305.00 | | 22 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 695.00 | 10 012.00 | 8 682.00 | 18 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 155.00 | 57 861.00 | 11 294.00 | 69 155.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 862.00 | 189 180.00 | 8 682.00 | 197 862.00 |