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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693 749.00 | 1 049 140.00 | 644 609.00 | 1 693 749.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 374 787.00 | 304 172.00 | 70 615.00 | 374 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 032.00 | 838 291.00 | 950 741.00 | 1 789 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 693.00 | 202 698.00 | 20 995.00 | 223 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 833.00 | | 273 833.00 | 273 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 570 082.00 | 4 564 511.00 | 3 005 571.00 | 7 570 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
BT Marchandises | 648 662.00 | | 648 662.00 | 648 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BZ Autres créances | 6 697 882.00 | | 6 697 882.00 | 6 697 882.00 |
CF Disponibilités | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 104.00 | | 7 560 104.00 | 7 560 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 130 633.00 | 4 564 511.00 | 10 566 122.00 | 15 130 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 166 284.00 | 2 170 211.00 | 996 073.00 | 3 166 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 001.00 | 260 001.00 | | 260 001.00 |
DH Report à nouveau | 248 528.00 | 903 618.00 | | 248 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386 185.00 | 2 844 910.00 | | 6 386 185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494 714.00 | 6 608 528.00 | | 9 494 714.00 |
DP Provisions pour risques | 447.00 | | | 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 447.00 | | | 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 371.00 | 25 413.00 | | 41 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 35.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 674.00 | 3 274 491.00 | | 350 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 843.00 | 913 907.00 | | 674 843.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 790.00 | 4 213 846.00 | | 1 069 790.00 |
ED (V) | 1 171.00 | 403 660.00 | | 1 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 122.00 | 11 226 034.00 | | 10 566 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 790.00 | 4 213 846.00 | | 1 069 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 211.00 | 40 425.00 | | 4 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 860.00 | 6 349 136.00 | 7 399 996.00 | 1 050 860.00 |
FD Production vendue biens | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FG Production vendue services | 25 399.00 | 248 164.00 | 273 563.00 | 25 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 244.00 | 6 597 300.00 | 7 673 544.00 | 1 076 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 694 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 444 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 889 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 153 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 095.00 | |
GE Autres charges | | | 14 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 166 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 901 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 50 709.00 | | 1 634.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 711 168.00 | 7 706 037.00 | | 711 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 939.00 | 39 420.00 | | 40 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 945.00 | 332.00 | | 113 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 945.00 | 15 509.00 | | 113 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 945.00 | -5 509.00 | | -113 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401 692.00 | 629 683.00 | | 1 401 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 055 816.00 | 10 228 918.00 | | 16 055 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 631.00 | 7 384 009.00 | | 9 669 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386 185.00 | 2 844 910.00 | | 6 386 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 854 306.00 | | 850 923.00 | 6 854 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471 358.00 | | 694 926.00 | 2 471 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 147.00 | 7 570 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 166 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 147.00 | 2 387 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 670.00 | | 364 079.00 | 1 329 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 057.00 | | 33 601.00 | 2 489 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 220.00 | | -241 683.00 | 564 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 564.00 | 717 095.00 | 135 147.00 | 3 982 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851 426.00 | 318 784.00 | | 1 851 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 197.00 | 127 943.00 | | 921 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 941.00 | 270 367.00 | 135 147.00 | 1 209 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 674.00 | 350 674.00 | | 350 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 833.00 | 273 833.00 | | 273 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
UX Autres créances clients | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 969 385.00 | 5 969 385.00 | | 5 969 385.00 |
VB T. V. A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VC Groupe et associés | 6 659 350.00 | 6 659 350.00 | | 6 659 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083 595.00 | 7 083 595.00 | | 7 083 595.00 |
VW T.V.A. | 489 080.00 | 489 080.00 | | 489 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 790.00 | 1 069 790.00 | | 1 069 790.00 |