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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 1 164.00 | 1 856.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 425.00 | 74 280.00 | 46 144.00 | 120 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 708.00 | 64 495.00 | 6 213.00 | 70 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 808.00 | 139 940.00 | 190 869.00 | 330 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BT Marchandises | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 304.00 | | 210 304.00 | 210 304.00 |
BZ Autres créances | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CF Disponibilités | 981 986.00 | | 981 986.00 | 981 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 940.00 | | 1 377 940.00 | 1 377 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 748.00 | 139 940.00 | 1 568 808.00 | 1 708 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 803.00 | 273 803.00 | | 273 803.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 317.00 | 223 704.00 | | 222 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 091.00 | 18 613.00 | | 113 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 410.00 | 1 116 320.00 | | 1 209 410.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 211.00 | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 050.00 | 143 111.00 | | 169 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 826.00 | 137 659.00 | | 158 826.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | 2 416.00 | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 398.00 | 283 397.00 | | 349 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 808.00 | 1 399 717.00 | | 1 568 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 337.00 | 13 603.00 | | 126 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 755.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 928.00 | 12 848.00 | | 125 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 050.00 | 169 050.00 | | 169 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 826.00 | 158 826.00 | | 158 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 422.00 | 276 422.00 | | 276 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 545.00 | 276 422.00 | 10 123.00 | 286 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 398.00 | 349 398.00 | | 349 398.00 |