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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 358.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 11 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 549.00 | |
BT Marchandises | | | 120 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 388 961.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 567 476.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 626 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 494 813.00 | 722 317.00 | | 2 494 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 907.00 | 1 772 496.00 | | 525 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 971.00 | 2 587 063.00 | | 3 112 971.00 |
DP Provisions pour risques | 4 724.00 | 4 854.00 | | 4 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 724.00 | 4 854.00 | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 306.00 | 475 032.00 | | 246 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 550.00 | 135 370.00 | | 88 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 038.00 | 167 834.00 | | 146 038.00 |
EA Autres dettes | | 3 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 895.00 | 781 342.00 | | 480 895.00 |
ED (V) | 28 159.00 | 31 534.00 | | 28 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 748.00 | 3 404 793.00 | | 3 626 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 895.00 | 781 342.00 | | 480 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 356 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 892 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 452.00 | | | 1 025 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 452.00 | 710.00 | | 1 025 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 917.00 | | | 746 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 917.00 | | | 746 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 535.00 | 710.00 | | 278 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 922.00 | 4 045 495.00 | | 2 521 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 015.00 | 2 272 997.00 | | 1 996 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 907.00 | 1 772 498.00 | | 525 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 838.00 | | 11 491.00 | 1 561 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 224.00 | 460 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 224.00 | 311 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 592.00 | | 11 491.00 | 1 413 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 709.00 | 35 946.00 | 366 306.00 | 598 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 370.00 | 35 946.00 | 366 306.00 | 588 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 854.00 | 4 724.00 | 4 854.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 207.00 | | | 137 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 061.00 | 4 724.00 | 4 854.00 | 142 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 724.00 | 4 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 732 617.00 | 2 732 617.00 | | 2 732 617.00 |
VI Groupe et associés | 246 306.00 | 246 306.00 | | 246 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 190.00 | 656 190.00 | | 656 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 780.00 | 3 431 780.00 | | 3 431 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 895.00 | 480 895.00 | | 480 895.00 |