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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 530.00 | 3 298.00 | 10 232.00 | 13 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 318.00 | 3 298.00 | 164 020.00 | 167 318.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 020.00 | | | 164 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
FG Production vendue services | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 714.00 | | 161 714.00 | 161 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 086.00 | | | 165 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 708.00 | 122 708.00 | 2 000.00 | 124 708.00 |
VW T.V.A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 714.00 | | | 714.00 |
ST Autres comptes | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 392.00 | | | 16 392.00 |