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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 188.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
AN Terrains | | | 93 785.00 | |
AP Constructions | | | 1 571 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 220 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 748.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 461 470.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 846.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 60 009.00 | |
BT Marchandises | | | 4 695 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 638 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 188.00 | |
CF Disponibilités | | | 977 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 492 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 954 164.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 450 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 626 086.00 | 5 350 871.00 | | 5 626 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 816.00 | 275 215.00 | | 436 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 142.00 | 195 731.00 | | 167 142.00 |
DL TOTAL (I) | 6 890 044.00 | 6 481 817.00 | | 6 890 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 142.00 | 1 973 100.00 | | 1 423 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 638.00 | 51 012.00 | | 55 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 485.00 | 284 039.00 | | 297 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 641.00 | 141 598.00 | | 206 641.00 |
EA Autres dettes | 81 214.00 | 39 779.00 | | 81 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 120.00 | 2 489 528.00 | | 2 064 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 164.00 | 8 971 345.00 | | 8 954 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 438.00 | 1 250 819.00 | | 891 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 593.00 | | 205 981.00 | 4 552 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 758 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 279 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 473.00 | | 1 953.00 | 15 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 319.00 | | 204 028.00 | 4 075 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 802.00 | | | 461 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 901.00 | 185 203.00 | | 2 111 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 2 537.00 | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 201.00 | 182 665.00 | | 2 099 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 485.00 | 297 485.00 | | 297 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 638 854.00 | 638 854.00 | | 638 854.00 |
VB T. V. A. | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 142.00 | 250 459.00 | 752 889.00 | 1 423 142.00 |
VI Groupe et associés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 051.00 | | | 194 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 982.00 | | | 743 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 961.00 | 704 761.00 | 200.00 | 704 961.00 |
VW T.V.A. | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 120.00 | 891 438.00 | 752 889.00 | 2 064 120.00 |