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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 078.00 | | 567 078.00 | 567 078.00 |
BZ Autres créances | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CF Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 610.00 | | 630 610.00 | 630 610.00 |
CU Autres participations | 562 678.00 | | 562 678.00 | 562 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
DH Report à nouveau | 299 012.00 | 269 364.00 | | 299 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 318.00 | 29 647.00 | | 44 318.00 |
DL TOTAL (I) | 439 115.00 | 394 797.00 | | 439 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 507.00 | 142 489.00 | | 111 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 204.00 | 84 943.00 | | 75 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | 4 877.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 495.00 | 235 309.00 | | 191 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 610.00 | 630 107.00 | | 630 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 087.00 | 39 133.00 | | 112 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 225.00 | 1 849.00 | | 4 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 486.00 | 50 204.00 | | 62 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 168.00 | 20 557.00 | | 18 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 318.00 | 29 647.00 | | 44 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 078.00 | | | 567 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 078.00 | | | 567 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 507.00 | 32 099.00 | 79 408.00 | 111 507.00 |
VI Groupe et associés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 100.00 | 60 009.00 | 1 091.00 | 61 100.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 495.00 | 112 087.00 | 79 408.00 | 191 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 323.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 548.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 841.00 | 676.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | 323.00 | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503.00 | 1 000.00 | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 341.00 | 3 224.00 | | 3 341.00 |