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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891 445.00 | 950 002.00 | 941 442.00 | 1 891 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 565 067.00 | 6 226 713.00 | 4 338 354.00 | 10 565 067.00 |
BZ Autres créances | 381 701.00 | 312 372.00 | 69 329.00 | 381 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 024 544.00 | 5 878.00 | 6 018 666.00 | 6 024 544.00 |
CF Disponibilités | 2 919 417.00 | | 2 919 417.00 | 2 919 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326 452.00 | 318 250.00 | 9 008 202.00 | 9 326 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 891 520.00 | 6 544 963.00 | 13 346 556.00 | 19 891 520.00 |
CU Autres participations | 8 673 622.00 | 5 276 710.00 | 3 396 912.00 | 8 673 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 512 828.00 | 12 512 828.00 | | 12 512 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 931.00 | 244 931.00 | | 244 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 924 374.00 | -754 740.00 | | -1 924 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 230.00 | -1 169 634.00 | | 2 337 230.00 |
DL TOTAL (I) | 13 317 295.00 | 10 980 065.00 | | 13 317 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 367.00 | 66 556.00 | | 28 367.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 260.00 | 67 449.00 | | 29 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 346 556.00 | 11 047 514.00 | | 13 346 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 051 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 063 523.00 | 1 118 299.00 | | 3 063 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 523.00 | 1 118 849.00 | | 3 063 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 698.00 | 652 142.00 | | 886 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 698.00 | 652 142.00 | | 886 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176 824.00 | 466 706.00 | | 2 176 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 402.00 | 1 437 474.00 | | 4 296 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 171.00 | 2 607 108.00 | | 1 959 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 230.00 | -1 169 634.00 | | 2 337 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003 755.00 | | 1 448 010.00 | 10 003 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886 698.00 | 10 565 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 698.00 | 10 565 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003 755.00 | | 1 448 010.00 | 10 003 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 701.00 | 381 701.00 | | 381 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 490.00 | 382 490.00 | 8.00 | 382 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |